成交额超13亿元，公司债ETF(511030)近4个交易日净流入2.77亿元

昨日机构行为分析：

①债券交易分机构上看，大型银行净卖出23亿元，中小型银行净买入583亿元，保险公司净买入196亿元，基金公司净卖出716亿元，理财净买入15亿元。

②二永债交易数据上看，对于二级债，银行净买入二级债14亿元，券商净卖出二级债6亿元，基金净卖出二级债17亿元，理财净买入二级债1亿元；对于永续债，银行净卖出永续债1亿元，券商净买入永续债7亿元，基金净买入永续债7亿元，理财净买入永续债4亿元。

③融出数据上看，大型银行净融出5.92亿元，较昨日减少0.12亿元；中小型银行净融入0.59亿元，较昨日减少0.07亿元；货基净融出0.78亿元，较昨日增加0.07亿元；保险净融入0.88亿元，较昨日增加0.03亿元；证券净融入1.66亿元，较昨日增加0.03亿元；基金净融入1.69亿元，较昨日增加0.01亿元；理财净融入0.49亿元，较昨日增加0.01亿元。

截至2026年1月8日15:00，公司债ETF(511030)上涨0.05%，最新价报106.69元。拉长时间看，截至2026年1月8日，公司债ETF近1年累计上涨1.20%。

流动性方面，公司债ETF盘中换手3.99%，成交13.55亿元。拉长时间看，截至1月8日，公司债ETF近1月日均成交21.92亿元。

规模方面，公司债ETF最新规模达339.97亿元。（数据来源：Wind）

资金流入方面，公司债ETF最新资金流入流出持平。拉长时间看，近4个交易日内，合计“吸金”2.77亿元。（数据来源：Wind）

截至1月8日，公司债ETF近5年净值上涨12.59%。从收益能力看，截至2026年1月8日，公司债ETF自成立以来，最高单月回报为1.22%，最长连涨月数为9个月，最长连涨涨幅为3.80%，涨跌月数比为61/21，年盈利百分比为85.71%，月盈利概率为79.28%，历史持有3年盈利概率为100.00%。截至2026年1月8日，公司债ETF近6个月超越基准年化收益为2.80%。

回撤方面，截至2026年1月8日，公司债ETF今年以来最大回撤0.03%，相对基准回撤0.01%。

费率方面，公司债ETF管理费率为0.15%，托管费率为0.05%。

跟踪精度方面，截至2026年1月8日，公司债ETF今年以来跟踪误差为0.004%。

公司债ETF紧密跟踪中债-中高等级公司债利差因子指数(总值)净价指数，为多角度反映人民币债券市场的走势，该指数以主体和债项评级AAA的上交所公司债为基础，按照中债市场隐含评级分为三组并以利差因子进行细分，可作为投资中高等级公司债的业绩比较基准和投资标的。中债-中高等级公司债利差因子指数的财富指数代码为CBC00701，基期为2015年6月30日，基点值为100，包含待偿期分段子指数，每季度第一个银行间市场工作日调整指数成分券。

风险提示：基金有风险，投资需谨慎。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负担。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。投资人购买基金，既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。投资人应当认真阅读《基金合同》《招募说明书》等基金法律文件，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应，理性判断市场，谨慎做出投资决策。本材料中相关信息来源于基金管理人认为可靠的公开资料，相关观点、评估和预测仅反映当前的判断，后续可能有所变化。本材料所含任何市场观点的内容皆基于相应的假设条件，而任何假设条件都可能随时发生变化。基金管理人不承诺、不保证任何具有预测性质的市场观点必然得以实现。材料中提及的个股不构成投资推荐或建议。ETF基金的二级市场涨跌幅不代表基金实际收益率，请投资者关注场内价格波动风险。

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