1月6日嘉实中证港股通创新药ETF(520970)遭净赎回175.6万元

来源：新浪基金∞工作室

数据显示，1月6日，嘉实中证港股通创新药ETF(520970)遭净赎回175.6万元，位居当日跨境ETF净流出排名38/207。最新规模10.82亿元，前一日规模10.71亿元，当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.16%。

近5日，嘉实中证港股通创新药ETF(520970)遭净赎回175.6万元，位居跨境ETF净流出排名第83/207。近10日，嘉实中证港股通创新药ETF(520970)遭净赎回175.6万元，位居跨境ETF净流出排名第82/207。近20日，嘉实中证港股通创新药ETF(520970)获净申购1824.82万元，位居跨境ETF净流入排名第86/207。

嘉实中证港股通创新药ETF（520970）成立于2025年7月30日，基金全称为嘉实中证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金，基金简称为嘉实中证港股通创新药ETF。该基金管理费率每年0.50%，托管费率每年0.10%。嘉实中证港股通创新药ETF（520970）跟踪标的指数为港股通创新药（931250）。

规模方面，截止1月6日，嘉实中证港股通创新药ETF（520970）最新份额为12.13亿份，最新规模为10.82亿元。回顾2025年12月31日，嘉实中证港股通创新药ETF（520970）份额为12.15亿份，规模为10.1亿元。即该基金今年以来份额减少0.16%，规模增加7.15%。

流动性方面，截止1月6日，嘉实中证港股通创新药ETF（520970）近20个交易日累计成交金额8.85亿元，日均成交金额4425.54万元；今年以来，2个交易日，累计成交金额1.17亿元，日均成交金额5848.31万元。

嘉实中证港股通创新药ETF（520970）现任基金经理为张超梁。张超梁自2025年7月30日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益-10.79%。

最新定期报告显示，嘉实基金（520970）重仓股包括药明生物、信达生物、百济神州、康方生物、中国生物制药、中国生物制药、石药集团、三生制药、药明康德、翰森制药，持仓占比如下：

股票代码股票名称持仓占比持仓股数（股）持仓市值（元）02269药明生物11.42%319.90万1.20亿01801信达生物9.39%111.80万9839.66万06160百济神州9.16%51.24万9599.48万09926康方生物8.78%71.40万9204.37万01177中国生物制药7.95%1120.70万8328.66万08027中国生物制药7.95%1120.70万8328.66万01093石药集团6.54%801.40万6855.67万01530三生制药4.98%190.50万5217.68万02359药明康德4.74%45.81万4964.46万03692翰森制药3.72%118.40万3897.97万

跟踪港股通创新药（931250）的ETF包括景顺长城中证港股通创新药ETF（513780）、嘉实中证港股通创新药ETF（520970）、万家中证港股通创新药ETF（520700），规模、流动性、近期资金净申购情况如下：

代码名称基金规模(亿元)
20260106近1月日均成交额
(亿元)净申购(亿元)
20260106近1周净申购
(亿元)近1月净申购
(亿元)基金公司513780景顺长城中证港股通创新药ETF30.732.31-0.07-0.192.12景顺长城基金520970嘉实中证港股通创新药ETF10.820.44-0.02-0.020.18嘉实基金520700万家中证港股通创新药ETF9.391.70-0.02-0.090.58万家基金

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