2026年，哪些主题会更受机构追捧？

导读：

2026年科技板块仍大有可为，AI应用、量子科技、可控核聚变、具身智能、固态电池等细分行业仍有很多机会可挖掘；由数据中心与人工智能爆发、能源结构转型及电网现代化共同驱动的电力超级周期中，电网设备、储能、铜、铝、稀土等行业直接受益；新消费领域，包括娱乐、特色零售、宠物食品等增长较快的服务业也有阶段机会。

文|鲲鹏哥

2026年拉开序幕，相比于2025年，鲲鹏哥认为机会将更加多元化，尤其是2025年涨幅较低的行业可能会迎来机会，驱动2026年市场上行的动力不仅来自于产业升级，也来自于对某些传统行业的重大政策支持以及基本面的修复。

科技方面，仍有大有可为，AI应用在2026年可能会大爆发，实际上元旦之前部分AI应用类公司已经开始异动，智谱即将港股上市，Manus被Meta收购，也都为AI应用的爆发提供了催化剂；除了AI应用之外，量子科技、可控核聚变、具身智能、固态电池等行业也有比较大的潜力和机会。

由数据中心与人工智能爆发、能源结构转型及电网现代化共同驱动的电力超级周期中，电网设备、储能、铜、铝、稀土等行业直接受益，2025年铜、铝等有色金属保持着强劲的趋势，储能和电网设备中间曾经异动过，但是没有成为市场显著主线，2026年这些行业仍然值得关注。

消费行业整体在2025年表现一般，2026年，“扩大内需是战略之举”，入境修复与居民增收叠加的消费回升通道——航空、酒店、免税、食品饮料有修复的机会。实际上元旦之前，部分航空公司的股价已经创出新高，说明有资金开始布局消费。

整体上，2026年的市场机会将更加倾向于多元化，科技、周期、消费均有机会，甚至在2025年表现最差的板块之一——房地产板块都有修复的机会，所以策略上不能只盯着火热的AI和机器人板块，传统行业的修复可能是2026年更大的机会。

就春节之前而言，机器人、商业航天和AI应用主题可能会更受市场追捧，但是元旦前部分工程机械、航空公司等传统公司的走强，也预示着接下来传统行业也会迎来机会。

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