中交设计赎回8100万元闲置募集资金理财 获收益8.94万元

来源：新浪财经-鹰眼工作室

近日，中交设计咨询集团股份有限公司（证券代码：600720，证券简称：中交设计）发布公告称，公司已于近日赎回此前购买的华夏银行7天通知存款产品，本金8100万元全额收回，并获得实际收益8.94万元。本次赎回后，公司最近12个月通过闲置募集资金现金管理累计实现收益749.33万元，目前仍有78100万元本金处于理财状态。

公告显示，公司于2025年11月6日斥资8100万元购买了华夏银行"7天通知存款"产品，该产品为保本固定收益类型，预期年化收益率0.75%，起息日为2025年11月6日，原定到期日为2025年12月29日。公司已于到期日当天完成全额赎回，赎回总金额为8108.94万元。

受托方名称产品名称金额(万元)收益类型产品起息日产品到期日预期年化收益率实际赎回日赎回金额(万元)实际收益(万元)华夏银行股份有限公司7天通知存款8,100保本固定收益2025年11月6日2025年12月29日0.75%2025年12月29日8,1008.94

根据公告披露的最近12个月现金管理情况表，公司在此期间累计投入闲置募集资金269200万元，已收回本金191100万元，累计实现收益749.33万元。其中，定期存款类产品累计投入150000万元，已收回80000万元，实现收益298.21万元，尚有70000万元未到期；通知存款类产品累计投入119200万元，已收回111100万元，实现收益451.12万元，尚有8100万元未到期。

序号现金管理类型实际投入金额(万元)实际收回本金(万元)实际收益(万元)尚未收回本金金额(万元)1定期存款80,00080,00002定期存款70,00070,0003其他:通知存款103,000103,00004其他:通知存款16,2008,1008.948,100合计78,100最近12个月内单日最高投入金额56,200最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)3.74最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净利润(%)募集资金总投资额度(万元)100,000目前已使用的投资额度(万元)78,100尚未使用的投资额度(万元)21,900

公告同时指出，公司于2025年10月30日召开的第十届董事会第十七次会议审议通过了《关于审议使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的议案》，同意公司使用最高额度不超过100000万元的闲置募集资金进行现金管理，投资期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，资金可在上述额度内滚动使用。截至本公告日，公司已使用额度78100万元，尚未使用额度21900万元。

数据显示，公司最近12个月内使用闲置募集资金进行现金管理的单日最高投入金额为56200万元，占公司2024年合并报表归母净资产的3.74%，占2024年合并报表归母净利润的32.09%。公司表示，上述现金管理行为均在董事会授权范围内，未超过规定额度，且所购产品均为安全性高、流动性好的保本型产品，不存在逾期未收回的情况。

中交设计表示，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响募集资金项目建设和公司正常经营的前提下进行的，有利于提高闲置募集资金的使用效率，增加公司现金资产收益，符合公司和全体股东的利益。

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