电池ETF（561910）盘中涨超3%！机构：动储需求旺盛叠加“反内卷”政策，双轮驱动锂电周期反转

本周最后一个交易日，三大指数集体拉升。板块上来看，碳酸锂期货突破13万元关口，锂电池产业链全线高开。储能60%+固态40%的电池ETF（561910）盘中大涨超3.36%，实时成交额突破2.17亿元。

成份股方面，恩捷股份涨停，天华新能涨超11%，阿特斯、容百科技、阳关电源、湖南裕能、多氟多、星源材质多股涨超8%，天赐材料涨超7%，当升科技、国轩高科、亿纬锂能、欣旺达等多股拉升。

消息面上，宁德时代旗下的江西枧下窝锂矿自今年8月起因采矿许可证及环保等问题进入停产状态，市场最新预期显示该矿将在2026年2月农历新年后全面恢复运营。

重要部门对新能源汽车、锂电池、光伏等要综合整治“内卷式”竞争，表示 “新三样”产业关键在于规范秩序、创新引领。新五年时期，要综合整治“内卷式”竞争，维护公平竞争环境，提高行业集中度，打造全球技术领先高地。

方正证券指出，动储需求旺盛叠加“反内卷”政策，产业链迎来实质性利好。动储需求持续旺盛，动力电池受益于单车带电量提升与欧洲市场增长，储能电池受益于大储、户储、工商储多场景驱动，预计2026年动力端需求增速超15%，储能端需求增速超40%。锂矿方面库存持续去库，供给端扩产放缓，2026年供需格局有望逐步修复，价格中枢抬升。

广发证券认为，30%是当前锂电行业供需平衡的核心临界增速阈值。当前测算26年锂电总需求将达2495GWh，较25年1944GWh同比+28%，尚处于供需紧平衡的区间;一旦需求增速突破30%，供给端将快速陷入紧缺状态。看好动力和储能需求共同带动锂电周期反转，电池和材料均有望迎来发展新机遇。

固态电池方面，方正证券指出，行业步入由技术验证阶段向量产筹备阶段跨越的关键窗口期，设备与材料端多点突破。

据上海证券，中国一汽望于2027年量产固态电池首搭红旗旗舰车型。

据悉，中国一汽联合27家单位联合攻关固态电池研发，目前已完成66Ah电芯试制，正在向量产阶段加速迈进，“2027年底，中国一汽的固态电池将搭载到红旗高端旗舰轿车和红旗高端旗舰SUV上，同时量产。”

中证指数官网数据显示，电池ETF（561910）跟踪CS电池，标的指数中固态含量占比40%+储能占比60%。受益于固态技术突破和储能需求爆发，该ETF今年以来份额增长514.7%，最新规模56.7亿元，标的指数年内涨幅超过67%。

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