源杰科技拟斥资3亿元进行现金管理 提升闲置募集资金使用效率

来源：新浪财经-鹰眼工作室

【财经资讯】陕西源杰半导体科技股份有限公司（证券代码：688498，证券简称：源杰科技）于2025年12月26日发布公告称，公司董事会审议通过了《关于继续使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常经营的情况下，使用不超过人民币3亿元（含本数）的超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、满足保本要求的产品，投资期限自上一次授权期限到期日（2026年1月1日）起12个月内有效，资金可滚动使用。

投资概况：聚焦低风险产品 额度3亿元

公告显示，源杰科技本次现金管理的资金来源为首次公开发行股票超募资金和部分暂时闲置募集资金。投资品种包括结构性存款、定期存款、大额存单等安全性高、流动性好、满足保本要求的产品，且单项产品投资期限最长不超过12个月。公司董事会已授权管理层在上述额度及期限内行使决策权，具体由财务部组织实施。

发行名称2022年首次公开发行股份募集资金到账时间2022年12月16日募集资金总额150,990.00万元募集资金净额137,867.73万元超募资金总额√适用,12,367.73万元募集资金使用情况项目名称累计投入进度(%)达到预定可使用状态时间10G、25G光芯片产线建设项目2024年12月50G光芯片产业化建设项目2026年12月研发中心建设项目2026年12月补充流动资金不适用未定项目(超募资金)不适用是否影响募投项目实施√否

注：数据截至2025年6月30日，其中公司使用超募资金4,500万元用于回购股份。10G、25G光芯片产线建设项目和补充流动资金项目累计投入金额大于调整后募集资金承诺投资总额，超出部分系该部分募集资金产生的利息收入。

资金背景：超募资金1.24亿元 部分募投项目仍处建设期

根据公告披露的募集资金使用情况，截至2025年6月30日，源杰科技首次公开发行股票募集资金净额为137,867.73万元，超募资金总额12,367.73万元。各募投项目中，10G、25G光芯片产线建设项目累计投入进度已达101.64%，并于2024年12月达到预定可使用状态；50G光芯片产业化建设项目和研发中心建设项目累计投入进度分别为44.85%和28.22%，预计均于2026年12月达到预定可使用状态；补充流动资金项目投入进度100.55%，未定项目（超募资金）投入进度36.39%。公司明确表示，本次现金管理不会影响募投项目的正常实施。

历史表现：近12个月现金管理收益722.24万元

公告同时披露了公司最近12个月截至2025年12月24日的募集资金现金管理情况。期间，公司累计通过普通大额存单和结构性存款进行现金管理，实际投入金额分别为35,000.00万元和6,000.00万元，实际收回本金分别为65,000.00万元和15,500.00万元，累计实现投资收益722.24万元，目前尚未收回本金金额为6,000.00万元（结构性存款）。最近12个月内单日最高投入金额为20,000.00万元，占最近一年净资产的9.65%。

序号现金管理类型实际投入金额 (万元)实际收回本金 (万元)实际收益 (万元)尚未收回本金金额(万元)1普通大额存单35,000.0065,000.002结构性存款6,000.0015,500.006,000.00合计6,000.00最近12个月内单日最高投入金额20,000.00最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)9.65最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净利润(%)不适用募集资金总投资额度(万元)60,000.00目前已使用的投资额度(万元)6,000.00尚未使用的投资额度(万元)54,000.00

注：公司2024年年度净利润为负数，故“最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净利润(%)”不适用。“实际投入金额”“实际收回本金”为最近12个月内滚动使用后的累计金额。

风险控制与影响：严控风险 提升资金收益

对于投资风险，源杰科技指出，尽管所选产品经过严格评估，但金融市场受宏观经济影响较大，可能面临市场波动风险，且短期投资实际收益存在不确定性。为此，公司将采取多项风控措施，包括选择低风险投资品种、不投资股票及其衍生品和无担保债券类产品、财务部跟踪资金运作、独立董事及审计委员会监督检查等，并将按规定及时披露相关信息。

公司表示，本次现金管理是在确保募投项目资金需求和资金安全的前提下进行的，不存在变相改变募集资金用途的情况，不会影响主营业务发展。通过对闲置资金进行现金管理，可获得一定投资收益，有利于提升公司整体业绩水平，符合全体股东利益。

中介机构意见：程序合规 无异议

保荐机构国泰海通证券股份有限公司对本次事项出具了明确的无异议核查意见，认为公司本次现金管理事项已履行必要审批程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，不存在变相改变募集资金用途的情况，不会影响募投项目正常实施。

本次事项无需提交股东大会审议。

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