振华新材（688707）：12.35亿募投项目全部结项 拟将5583万元节余资金永久补充流动资金

来源：新浪财经-鹰眼工作室

贵州振华新材料股份有限公司（证券简称：振华新材，证券代码：688707）12月17日发布公告称，公司首次公开发行股票募集资金投资的全部项目已完成结项，累计节余募集资金5582.93万元，拟全额用于永久补充流动资金，以提升资金使用效率并支持日常生产经营。

募集资金基本概况

据公告披露，振华新材于2021年9月8日完成首次公开发行A股股票，募集资金总额13.01亿元，扣除发行费用后净额为12.35亿元。该批资金主要投向锂离子电池正极材料生产线建设、动力电池三元材料生产线建设及补充流动资金三大领域。

发行名称2021年首次向社会公众公开发行人民币普通股(A股)募集资金总额130,112.10万元募集资金净额123,521.79万元募集资金到账时间2021年9月8日

募投项目结项与资金节余详情

截至公告日，公司三大募投项目均已达到预定可使用状态并完成结项。其中，"锂离子电池正极材料生产线建设项目(沙文二期)"为本次新增结项项目，其余两项此前已完成结项。具体资金使用情况如下：

锂离子电池正极材料生产线建设项目(沙文二期)65,000.0061,068.631,267.775,199.14本次结项锂离子动力电池三元材料生产线建设(义龙二期)20,000.0020,008.198.190已结项补充流动资金38,521.7938,521.79已结项合计123,521.79119,598.611,551.485,582.93

（注：表格数据单位为万元，节余金额含募集资金余额、利息收入扣除手续费净额及未置换的发行费用108.27万元）

从资金使用效率看，公司实际累计投入募集资金11.96亿元，占净额比例达96.8%。其中，"义龙二期"项目累计投入超承诺金额8.19万元，主要系利息收入追加投入所致；"沙文二期"项目节余资金5199.14万元，占该项目承诺投资额的8%，为本次结项的主要资金来源。

节余资金成因及使用规划

公告指出，资金节余主要源于三方面：一是公司强化项目成本管控，通过优化资源配置降低采购及建设费用；二是募集资金存放期间产生的银行存款利息；三是闲置资金现金管理实现的投资收益。

公司表示，为匹配业务发展对流动资金的需求，拟将上述5582.93万元节余资金（实际金额以转出当日专户余额为准）全额永久补充流动资金，用于原材料采购、生产运营等日常经营活动。

财务影响与审议进展

此次资金安排预计将提升公司资金周转效率，减少财务费用支出。董事会认为，该事项符合《上市公司募集资金监管规则》等规定，不存在损害股东利益或改变募集资金投向的情形。

截至目前，该议案已获公司审计委员会及第六届董事会第二十九次会议审议通过，无需提交股东大会表决。保荐机构华泰联合证券已出具核查意见，对上述事项无异议。

作为国内锂离子电池正极材料领域的重要供应商，振华新材本次募投项目的全面结项将进一步提升其产能规模与技术实力，而节余资金的高效利用有望为后续业绩增长提供流动资金支撑。

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