海能技术（920476）募投项目结项 3002.88万元节余资金永久补充流动资金

来源：新浪财经-鹰眼工作室

导语

海能未来技术集团股份有限公司（证券简称：海能技术，证券代码：920476）于2025年12月11日发布公告，宣布其2022年公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）已结项，节余募集资金3002.88万元将永久补充流动资金。本次事项已通过公司第五届董事会第十一次临时会议审议，尚需提交股东大会审议。

募集资金基本情况

据公告披露，海能技术于2022年9月完成向不特定合格投资者公开发行股票1000万股，发行价格10.88元/股，募集资金总额1.088亿元，扣除发行费用1761.78万元（不含增值税）后，净额为9118.22万元。募集资金主要投向“海能技术生产基地智能化升级改造项目”（7857万元）和“补充流动资金”（1261.22万元）。

募投项目结项及资金节余详情

截至2025年12月5日，公司募投项目已达到预定可使用状态。具体投资及节余情况如下：

（注：节余资金包含银行存款利息及理财收益扣除手续费后的净额，未含未到账利息及结构性存款收益，最终金额以转出当日专户余额为准。）

节余资金主要原因

公告显示，资金节余主要源于两方面：
1.优化项目实施方案：通过优化生产基地信息化改造方案，节余资金1290万元；
2.严控建设成本：调整装配车间升级及园区配套建设方案，节余资金1200万元。
此外，公司通过现金管理（如结构性存款）获得利息及理财收益269.80万元，进一步增加资金节余。

募集资金专户存放及后续安排

截至2025年12月5日，募集资金专户存放情况如下：

开户主体开户银行银行账号专户用途募集资金余额（元）利息收入（元）合计（元）山东海能招商银行济南分行生产基地智能化升级改造项目1,330,739.242,698,012.454,028,751.69海能技术招商银行济南分行生产基地智能化升级改造项目已注销海能技术招商银行济南分行补充流动资金已注销

（注：山东海能账户中有2600万元结构性存款尚未到期，预计2025年12月19日赎回。）

公司计划将节余资金转入自有资金账户，用于日常经营及业务发展，并注销相关募集资金专户。尚未支付的合同尾款、质保金等将由自有资金承担。

市场影响及保荐机构意见

东方证券承销保荐有限公司作为保荐机构，认为本次事项符合《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等规定，不存在改变募集资金投向或损害股东利益的情形，对该事项无异议。

市场分析人士指出，海能技术通过优化项目管理实现资金节余，体现了成本控制能力，将节余资金用于补充流动资金有助于提升运营效率，支持主营业务发展。

公司后续将按照规定办理专户注销及资金划转手续，并及时履行信息披露义务。

（数据来源：海能技术公告）

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