12.3作：砸吧！清仓，这个方向全清了

今日行情

我真的有点忍不了了，想摔键盘了！我呼吁一下，能不能不要再抱团拉通信设备和CPO了，它们有业绩没错，但也不能一直拉啊，留点空间明年涨不可以嘛，非要透支未来的预期，一旦预期落地，又是一顿毒打。市场行情要走出持续性，单独拉某一个方向是不行的，其他方向不跟上，冲高回落是必然的，关键是你回落了，顺带一并带崩了创业板，我真的不知道说什么好。现在的创业板有点被CPO里的几只龙头绑架了，它们涨创业板涨，它们跌创业板跌，毫无道理可言。就今天的行情而言，没有什么好说的，整个盘面，没有什么太大的亮点，$上证指数$窄幅震荡，上不去也下不来，看着都难受，$创业板指$波动倒是大点，但更多的是看CPO的脸色，独立性不够。大资金半日流出近400亿，又是砸盘的一天，我也跟着砸点，象征性清点。其他方向按交易计划来，该加加，就这样了，希望下午行情好起来。

大额操作

50000$招商中证香港科技ETF联接(QDII)C$（021634）

近期港股市场出现震荡，悲观情绪蔓延，是风险同样是机会，看你怎么看了。从估值来看，港股通科技二十倍出头，比近十年60%的时间都要低，处于历史低位，估值优势显著，当前布局的思路可视为左侧布局，等待回升。往后看，盈利预期改善，估值修复空间较大，大司马自然要珍惜当前左侧布局的机会。趁着今天调整，我加仓50000招商中证香港科技。

重点板块分析

光伏新能源：光伏新能源板块说的太多了，坚定看多做多，让时间给出答案吧，今年只加不减。

半导体芯片：半导体芯片三季度涨的太多了，四季度回调一些，属于很正常的走势，在大司马预期内，休整结束后还会向上的，这一点我很笃定。

科创板AI：科创板人工智能今年涨幅相对来说并不大，即使回调，空间也有限，长期我不担心。

创新药：创新药现在的热度比较低，成交量一直在缩量，短期可能也不要抱有太大的期待了，做长线为主。

北证50：北证50指数属于我闭着眼都干加的方向，我会坚持每天定投2W，今天有操作。

机器人：机器人调整时间和调整空间都比较足，但就是强不起来，也没有什么好的办法，只能等风来。

香港科技：香港科技属于左侧布局，逻辑就是潜伏，短期可能需要忍受震荡，受不了震荡的，谨慎一点的好。

长线操作分享

量化：加仓20000$国金量化精选混合C$（014806）

国金量化精选是一只均衡风格的混合基，前十大持仓占比不到17%，采用的是量化模型交易策略，基金经理马芳是量化交易的大咖，经验十分丰富，在量化投资领域，马经理有着绝对的优势。反映到净值上，这只量化基今年来涨超42%，跑赢同期赛道基准超25%，比很多科技基还要猛，更别说沪深300了。近期跟随市场震荡，净值难得回撤，我决定上车20000试试水。

债券：加仓10000$国富恒久信用债券C $（450019）

国富恒久信用债是一只成立十年以上的老牌绩优债基，业绩一直都比较的稳定，无论是近5年、近3年、近1年还是近6月，都取得了不错的正收益，且相比同期同策略平均有超额收益，业绩表现亮眼。近1年投资回报7.29%，这个收益还是相当给力的，年底了，市场波动加大，大司马继续配置一些债基，今天加仓10000国富恒久信用债。

固态电池：加仓10000$平安新能源精选混合C$（025924）

随着反内卷政策的持续推进，价格战得到遏制，新能源行业落后产能逐步出清，光伏、锂电等新能源产业供需结构逐步改善，行业竞争环境和盈利预期得到显著改善，估值也有望进一步回升。我今天继续加码，上车10000平安新能源精选。

科创板芯片：加仓10000$汇添富上证科创板芯片ETF联接C$（020629）

科创板芯片指数聚焦科创板上市的芯片公司，近一年涨超60%，显著跑赢沪深300指数、创业板指、科创综指等主要宽基指数，弹性好，风险收益优势显著。在AI浪潮持续推进下，算力芯片的需求旺盛，芯片的确定性非常，短期的震荡或是不错的布局时间窗口，我今天继续加码，上车10000汇添富上证科创板芯片。

以上策略仅为个人观点，不作为投资建议。入市有风险，投资需谨慎。