来源:新浪基金∞工作室
数据显示,11月25日,稀土ETF(516780)遭净赎回3755.96万元,位居当日股票ETF净流出排名84/1070。最新规模31.61亿元,前一日规模31.64亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为1.19%。
近5日,稀土ETF(516780)遭净赎回7826.51万元,位居股票ETF净流出排名第43/1070。近10日,稀土ETF(516780)遭净赎回1.05亿元,位居股票ETF净流出排名第50/1070。近20日,稀土ETF(516780)遭净赎回6亿元,位居股票ETF净流出排名第24/1070。
稀土ETF(516780)成立于2021年2月26日,基金全称为华泰柏瑞中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为稀土ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。稀土ETF(516780)跟踪标的指数为稀土产业(930598)。
规模方面,截止11月25日,稀土ETF(516780)最新份额为19.35亿份,最新规模为31.61亿元。回顾2024年12月31日,稀土ETF(516780)份额为8.82亿份,规模为8.71亿元。即该基金今年以来份额增加119.51%,规模增加263.11%。
流动性方面,截止11月25日,稀土ETF(516780)近20个交易日累计成交金额35.89亿元,日均成交金额1.79亿元;今年以来,217个交易日,累计成交金额374.26亿元,日均成交金额1.72亿元。
稀土ETF(516780)现任基金经理为谭弘翔。谭弘翔自2021年3月10日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益79.82%。
最新定期报告显示,华泰柏瑞基金(516780)重仓股包括北方稀土、卧龙电驱、领益智造、中国稀土、盛和资源、格林美、金风科技、包钢股份、厦门钨业、中国铝业,持仓占比如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)600111北方稀土17.24%1176.84万5.68亿600580卧龙电驱7.46%508.38万2.46亿002600领益智造6.17%1246.98万2.03亿000831中国稀土5.41%344.98万1.79亿600392盛和资源4.56%651.83万1.50亿002340格林美4.38%1716.69万1.45亿002202金风科技4.37%962.78万1.44亿600010包钢股份4.26%5899.15万1.40亿600549厦门钨业3.97%442.76万1.31亿601600中国铝业3.87%1549.57万1.28亿
跟踪稀土产业(930598)的ETF包括嘉实中证稀土产业ETF(516150)、稀土ETF(516780)、富国中证稀土产业ETF(159713)、易方达中证稀土产业ETF(159715),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
代码名称基金规模(亿元)
20251125近1月日均成交额
(亿元)净申购(亿元)
20251125近1周净申购
(亿元)近1月净申购
(亿元)基金公司516150嘉实中证稀土产业ETF84.473.09-1.24-1.38-15.07嘉实基金516780稀土ETF31.611.93-0.38-0.78-7.19华泰柏瑞基金159713富国中证稀土产业ETF12.871.35-0.22-0.20-4.98富国基金159715易方达中证稀土产业ETF6.600.72-0.17-0.22-1.77易方达基金
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