北京
牛犇
今天，A股止跌企稳。在隔夜美股普跌的背景下，A股市场走出了独立行情，这既在意料之外也在预料之内。今年下半年以来，笔者多次在调整的重要节点提醒市场在“倒车接人”，如8月1日发布的《8月，就这两条主线了！》。现在依然是这个观点，往后看，A股慢牛依然可期。
那么，在市场频繁轮动的当下，又该如何布局呢？
锂电产业链卷土重来
11月19日，在全球首型深远海智能渔业养殖工船“湛江湾1号”于广东湛江海域交付投产等多重因素作用下，水产指数位列概念涨幅榜第一，9只成份股有7只收在涨停，包括国联水产、獐子岛、大湖股份等。与此同时，前期热门赛道锂电池产业链全天也表现强势，锂矿指数位列涨幅榜第四、盐湖提锂指数涨幅位列涨幅榜第八（见图1），融捷股份、金圆股份等成份股收在涨停。
这主要与涨价相关。据悉，今日早间碳酸锂期货主力合约一度升破100000元/吨，为2024年6月以来首次，日内涨近6%。
锂电池产业链是笔者近期经常提到的主线，如在《重磅！“超级牛散”章建平的爱人已潜入这个超级赛道（附核心名单）》一文中，笔者就重点提及了锂电池产业链的关联超级赛道储能，并筛选了一批包括牛散、“国家队”等在内的知名机构投资者的重仓名单。
展望后市，锂电池产业链依然受益于此。据悉，国内锂矿业大佬赣锋锂业董事长近期公开表示，2026年全球碳酸锂需求增速有望达30%-40%，需求达到190万吨，而供应增量仅能匹配25%的需求增长，若需求超预期，锂价大概率突破15万元/吨，甚至冲击20万元/吨关口。
那么，锂电池产业链已积累一定涨幅后，应该如何布局呢？
冯柳继续重仓
在锂电产业链公司不断有所表现的同时，有的投资者已获利兑现，有的则在继续重金持有，高毅资产明星基金经理冯柳就是后者。
据笔者观察，截至11月5日的最新持仓数据显示，冯柳目前公开在管的唯一一只基金产品高毅邻山1号远望基金现身国瓷材料的前十大流通股股东名单，持股1850万股，位列公司的第六大流通股股东，并且在其他6位股东小幅减持、获利兑现的情况下，冯柳的持股数量仍相较今年三季度末不变（见图2）。
公开资料显示，国瓷材料是一家新材料平台型企业，主要从事各类高端陶瓷材料及制品，形成了电子材料、催化材料、生物医疗材料、新能源材料、精密陶瓷和其他材料六大业务板块，其中在新能源材料领域的主要产品有高纯超细氧化铝、勃姆石、锂电池正极添加剂、锂电池正负极研磨用氧化锆微珠等，而高纯超细氧化铝和勃姆石产品已覆盖国内外主流的锂电池厂商和主要的锂电池隔膜厂商。自6月19日股价低点至今，国瓷材料最高涨幅已超60%。
其实，这并不是冯柳重仓锂电产业链的个例，如在今年三季度期间，高毅邻山1号远望基金即新进重仓了中伟股份，这家公司同样是全球知名的新能源材料企业，聚焦镍、钴、磷、钠、锰、锂等新能源材料及前沿技术。
再往前，今年二季度期间，冯柳的高毅邻山1号远望基金还加仓了新材料研发制造及产业深度整合的大型企业集团龙佰集团，对此，笔者发布了《这一只标的，冯柳又买了800万股》，以当时龙佰集团股价至今的区间统计，公司股价最大涨幅已超30%。
如今，国瓷材料股价还在上升趋势中，其接下来还有多大的上涨空间呢？
对此，中信证券近期研报给出国瓷材料目标价27.00元/股，对比公司23.84元/股收盘价看，有13.26%的上涨空间。
这些公司还能涨
其实，类似国瓷材料这种锂电产业链的公司还有很多，且上涨空间更超国瓷材料。
如据笔者梳理近1个月研报发现，目前共有36只锂电产业链概念股被研究机构给予了目标价，其中大族激光的股价上涨空间最高。研究机构表示，公司第三季度非PCB业务实现增长，主要系消费电子、新能源、半导体业务均触底回升。展望后市，依然乐观，因此给予公司71.4元/股的目标价，这对比最新收盘价有91.06%的上涨空间。
直追大族激光的锂电产业链概念股是先惠技术、科达利、天赐材料等9家公司，其股价上涨空间同样在50%以上（见附表）。
（文中提及个股仅为举例分析，不作买卖推荐。）
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