北京
来源：深蓝财经
来源丨北美商业见闻
近日，美国资产管理规模超过1亿美元的机构投资者陆续向SEC提交最新的13F报告，披露三季度所持美股股票和持仓规模。
数据显示，有“中国巴菲特”之称的知名华人投资者段永平管理的H&H投资公司的持仓情况浮出水面。
段永平的第一重仓股苹果，本季度持仓微幅减少了0.82%（约29万股）。
这更像是一种被动“再平衡”，由于苹果股价上涨，卖出极小部分以腾挪现金。
段永平曾一度将苹果增持到八九成的仓位，他称苹果完全符合他“企业文化和商业模式”的投资“审美”。
但在最新一期的方略访谈中，段永平也承认苹果股价“不便宜了”。
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“如果把钱存在银行里拿一个多点的利息的话，那你还真不如买苹果。……它有那么多的用户，AI最后落地在哪，不还是要在手机上吗？苹果将来再翻一倍两倍三倍都是有可能的。”
本季度段永平最显著的操作是大手笔增持伯克希尔。
8月5日，段永平曾表示，“……这个价格不贵了，希望买进来拿着，应该比标普500指数合算。”
段永平三季度段永平增持伯克希尔181万股，增幅高达53.53%。
段永平也不止一次表达对巴菲特和伯克希尔的看好：“老巴找的人不会说差到哪里去，它这个文化是不会变的，它们不会是一家投机的公司，你拿着伯克希尔哈撒韦，肯定比随便买一个共同基金要好。”
段永平三季度另一笔引人注意的交易便是新买入了新买入了8万股阿斯麦，市值约7745万美元，排名第10。
随着这家光刻机巨头的加入，加上原有的微软、英伟达和台积电，以及长期持有的谷歌，段永平在AI和半导体领域的合计占投资组合5.77%，市值约8.5亿美元。
最近关于AI泡沫论的话题热议不绝，在最新一期方略访谈中，段永平谈到对AI行业、以及英伟达、台积电、谷歌的看法。“AI这个东西我觉得至少掺和一下，不要错过了。完全错过了，好像有点不太合适。”
“我以前也以为它（英伟达）高度变化，但是后来发现它们确实很厉害，它们的生态确实很强。现在所有的人都想用别的芯片，是因为他们恐惧英伟达的垄断，AI太贵了，要花好多的钱，在军备竞赛的这些大厂，AI要赶上去你都得去买芯片。我也看了一下黄仁勋很多视频，这个人我也很欣赏，他十多年前讲的东西和今天讲的东西是一样的，他早就看到了，一直在朝那个方向做。所以你现在就不得不去想，他现在讲的东西依然是他对未来的认同，所以我觉得投一点看看吧。”
“台积电其实我早就知道，只是说这个行当我不懂，我觉得他们很重资产，但是现在发现了，半导体AI的这种起飞法，好像谁都逃不过台积电，它把所有人都干掉。最近这个价格涨得太离谱了。离谱归离谱，也没有那么贵，如果未来的发展真的像黄仁勋讲的那个样子，它现在的价格是有道理的。”
“其实我一直都很喜欢谷歌，但是就是搞不懂，我现在有点懂了。但又开始担心了，搜索的生意会在多大的程度上被AI取代？像ChatGPT，包括Gemini本身，会取代多少搜索，我不知道。但是总的来讲，我觉得这家公司还是挺好的，所以前段时间还买了一些。”
段永平1961年出生的，现年64岁。他本科毕业于浙江大学无线电系，后于1988年从中国人民大学经济系研究生班毕业。
1989年，段永平南下广东，接手濒临破产的日华电子厂并任厂长，在此期间创立小霸王品牌，1995年年产值突破十亿人民币。但因与集团在股份制改革等问题上意见不合，同年他离开小霸王，成立步步高电子有限公司。
在段永平的带领下，步步高逐步发展壮大，业务涵盖教育电子、通讯、视听等多个领域。
2001年，段永平退居幕后，移民美国，转型为投资人，成功投资网易、苹果、茅台、腾讯等企业，核心持仓长期聚焦苹果、茅台、腾讯三只标的。
段永平透露，自己遵循巴菲特“20个打孔位”的投资原则，至今“10个孔还没打完”。因此，他也被称作“中国巴菲特”。
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