来源:新浪基金∞工作室
11月14日,鑫元成长驱动股票发起式A公告称,基金经理陈立不再管理鑫元成长驱动股票发起式A,离任原因:公司业务调整,由共同管理基金经理王夫伟管理该基金。变更日期为2025年11月14日。
陈立简历显示,陈立先生:复旦大学经济学硕士,曾任银华基金管理有限公司医药行业研究员,金鹰基金管理有限公司权益投资部总经理、基金经理;粤民投私募证券基金管理(深圳)有限公司副总经理、投研总监。2024年3月加入鑫元基金管理有限公司,任首席权益投资官、基金经理。现任鑫元聚鑫收益增强债券型发起式证券投资基金、鑫元鑫新收益灵活配置混合型证券投资基金、鑫元成长驱动股票型发起式证券投资基金、鑫元清洁能源产业混合型发起式证券投资基金、鑫元鑫领航混合型证券投资基金的基金经理。
王夫伟简历显示,王夫伟先生:金融学硕士研究生。证券投资基金从业资格。曾任职于宏源期货公司从事结算风控工作,2014年7月加入鑫元基金担任研究员,现任基金经理。现任鑫元清洁能源产业混合型发起式证券投资基金、鑫元健康产业混合型发起式证券投资基金、鑫元核心资产股票型发起式证券投资基金、鑫元健康产业混合型发起式证券投资基金、鑫元成长驱动股票型发起式证券投资基金的基金经理。
新浪基金数据显示,鑫元成长驱动股票发起式A成立于2023年4月27日,成立规模为3104.67万元,截止2025年9月30日规模1146.93万元。管理费率1.20%,托管费率0.20%。基金比较基准为:中证500指数收益率×60%+恒生指数收益率×20%+银行活期存款利率(税后)×20%。投资目标为:本基金在中国经济增长的大背景下,通过对企业基本面的深入研究,重点投资未来预期成长性良好的上市公司,同时严格控制投资组合风险,力争实现基金资产的长期稳健增值。最新单位净值为0.98元,累计净值为0.98元。该基金成立以来分红0次。
业绩方面,鑫元成长驱动股票发起式A今年以来收益23.12%,近一年收益10.44%,成立以来收益-2.01%。
从基金经理任期回报看,陈立自2024年10月10日至今,管理的鑫元成长驱动股票发起式A产品,任期回报为15.93%,同类平均为28.69%,行业排名2841/3894。从盈亏金额看,任职期(2025H1)亏损金额31.29万元,管理费6.60万元。
陈立自2024年6月28日至今,管理的鑫元聚鑫收益增强A产品,任期回报为2.63%,同类平均为4.84%,行业排名4647/6200。从盈亏金额看,任职期(2024H2 - 2025H1)亏损金额496.44万元,管理费196.83万元。
陈立自2024年7月11日至今,管理的鑫元鑫新收益A产品,任期回报为24.55%,同类平均为35.25%,行业排名4631/7923。从盈亏金额看,任职期(2025H1)亏损金额332.55万元,管理费17.90万元。
产品名称类型任职时间任期回报同类平均行业排名盈亏金额(元)管理费(元)鑫元聚鑫收益增强A债券型基金20240628 - 至今2.63%4.84%4647/6200-496.44万
(2024H2 - 2025H1)196.83万
(2024H2 - 2025H1)鑫元鑫新收益A混合型基金20240711 - 至今24.55%35.25%4631/7923-332.55万
(2025H1)17.90万
(2025H1)鑫元清洁能源混合发起式A混合型基金20241128 - 至今31.50%26.13%2755/8159281.32万
(2025H1)81.15万
(2025H1)鑫元鑫领航混合A混合型基金20250422 - 至今-1.90%24.72%8349/8405-229.58万
(2025H1)62.20万
(2025H1)鑫元成长驱动股票发起式A股票型基金20241010 - 至今15.93%28.69%2841/3894-31.29万
(2025H1)6.60万
(2025H1)鑫元健康产业混合发起式A混合型基金20241010 - 20250119-13.38%-1.07%8175/8247----鑫元产业机遇混合A混合型基金20250922 - 至今-2.16%-0.04%6264/8795----
综合来看,陈立管理的7只产品,任职期总亏损金额808.54万元,任期内管理费合计364.69万元。
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