首旅酒店(600258)斥资1.5亿元闲置募集资金购买结构性存款 累计理财规模达89.5亿元

来源：新浪财经-鹰眼工作室

公告要点概述

北京首旅酒店(集团)股份有限公司（以下简称"首旅酒店"）于2025年11月14日发布公告，宣布使用1.5亿元闲置募集资金购买中国银行保本浮动收益型结构性存款。本次投资是在2024年12月董事会批准的8亿元额度内进行，旨在提高闲置资金使用效率。公司同时披露，此前购买的2亿元结构性存款已到期赎回，获得税前收益305.81万元。

投资详情与资金背景

本次现金管理产品为中国银行人民币结构性存款，期限183天至185天，分为两笔交易：11月12日购买7300万元，11月13日购买7700万元，合计1.5亿元。产品类型为保本浮动收益型，预期年化收益率区间为0.79%-2.63%。

据公告显示，该资金来源于2021年非公开发行股票募集资金。2021年11月24日，公司完成30亿元募资，净额29.9079亿元，主要用于偿还金融机构贷款（已全额投入）和酒店扩张及装修升级项目（当前进度82.61%）。截至2025年9月30日，公司资产总额249.51亿元，净资产121.98亿元，资产负债率51.11%，财务状况稳健。

募集资金使用概况

发行名称2021年非公开发行股票募集资金到账时间2021年11月24日募集资金总额300,000.00万元募集资金净额299,079.05万元项目名称累计投入进度(%)达到预定可使用状态时间偿还金融机构贷款100%不适用酒店扩张及装修升级项目82.61%不适用

现金管理历史与当前规模

公告披露，自2021年募资到账以来，首旅酒店累计使用闲置募集资金进行现金管理达49笔，总金额89.5亿元。其中43笔已到期赎回，累计获得收益11202.62万元；当前未到期产品6笔，余额4亿元。最近12个月内，公司单日最高理财投入2亿元，占最近一期净资产的1.64%，占最近一年净利润的24.80%。

近期重要现金管理交易

到期赎回产品情况

产品名称受托机构金额(万元)起息日到期日年化收益率收益(万元)挂钩型结构性存款中国银行北京市分行49002025/2/72025/11/70.84%挂钩型结构性存款中国银行北京市分行51002025/2/72025/11/93.20%挂钩型结构性存款中国银行北京市分行49002025/2/102025/11/70.84%挂钩型结构性存款中国银行北京市分行51002025/2/102025/11/93.20%合计

新增投资产品情况

产品名称受托机构金额(万元)期限(天)收益类型人民币结构性存款中国银行北京市分行7300183保本浮动收益人民币结构性存款中国银行北京市分行7700185保本浮动收益

风险控制与合规性

公司强调，本次投资严格遵循2024年12月董事会批准的现金管理方案，在不影响募投项目进度的前提下，选择安全性高、流动性好的保本型产品。公司已建立完善的风险控制体系，包括：- 财务部实时跟踪产品投向与风险状况- 审计委员会每季度检查理财项目- 禁止使用理财产品进行质押- 单日最高投入不超过净资产2%

尽管属于低风险投资，公告仍提示：金融市场受宏观经济及货币政策影响较大，不排除市场波动风险，投资者需理性判断。

对公司业绩影响

本次1.5亿元投资占募集资金净额的5.02%，占当前货币资金及交易性金融资产总额的5.18%。按历史收益水平测算，预计可贡献约60-120万元税后收益。公司表示，通过现金管理实现闲置资金增值，有利于提升净资产收益率，符合股东利益最大化原则。根据会计准则，理财本金计入交易性金融资产，收益计入公允价值变动收益。

首旅酒店董事会强调，本次交易不改变募集资金用途，不影响酒店扩张项目推进，未来将继续在8亿元额度内循环使用闲置资金，适时调整理财策略。

（数据来源：首旅酒店《使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理进展的公告》临2025-044号）

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