必贝特（688759）拟以自有资金先行支付募投项目款项 14.91亿元募集资金将等额置换

来源：新浪财经-鹰眼工作室

广州必贝特医药股份有限公司（证券简称：必贝特，证券代码：688759）11月13日发布公告称，公司已于11月11日召开第二届董事会第七次（临时）会议、第二届监事会第七次（临时）会议等，审议通过《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意在募投项目实施期间，以自有资金先行支付部分款项，后续再以募集资金等额置换。公司保荐人中信证券对此出具无异议核查意见。

募集资金基本情况

据公告，必贝特于2025年完成首次公开发行股票（IPO），发行股份数量为9000.00万股，发行价格17.78元/股，募集资金总额160,020.00万元，扣除发行费用（不含增值税）后，募集资金净额为149,114.31万元（约14.91亿元）。该募集资金到位情况已由中审众环会计师事务所审验，并出具《验资报告》。目前，公司已与保荐人及商业银行签订募集资金专户监管协议，实行专户储存管理。

募投项目概况

根据调整后方案，必贝特本次募集资金将投向三大募投项目，总投资金额达200,460.91万元（约20.05亿元），具体如下：

单位：万元 项目名称 项目总投资 调整后拟投入募集资金金额 调整前拟投入募集资金金额 新药研发项目 94,912.34 94,912.34 70,601.24 清远研发中心及制剂产业化基地建设项目 55,548.57 55,548.57 41,320.21 补充流动资金 50,000.00 50,000.00 37,192.86 合计 200,460.91 200,460.91 149,114.31

置换原因及操作流程

置换原因

公告指出，本次以自有资金先行支付的核心原因在于募投项目实施中的人员薪酬及税费支付限制。根据《人民币银行结算账户管理办法》及税务、社保等部门要求，人员工资、社会保险、住房公积金、奖金、补贴等薪酬及各项税费需通过公司基本存款账户或一般存款账户划转，无法直接从募集资金专户支付。因此，公司及子公司广东科擎医药拟以自有资金先行垫付上述款项，后续再以募集资金等额置换。

操作流程

公司明确，将由财务部门每月统计以自有资金支付的募投项目款项，每季度发起置换申请，履行内部审批程序后，从募集资金专户划转等额资金至自有资金账户。同时，公司将定期向保荐代表人抄送相关情况，保荐人可通过现场核查、书面问询等方式进行监督。

各方意见及影响分析

各方意见

• 独立董事：认为该事项未涉及募集资金投向变更，不损害公司及股东利益，符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法规要求。
• 监事会：表示事项已履行必要审批程序，制定了规范操作流程，有利于提高募集资金使用效率，不影响募投项目正常推进。
• 保荐机构（中信证券）：确认事项已通过董事会、监事会审议，履行必要程序，符合相关法律法规及公司《募集资金使用管理制度》规定。

对公司影响

必贝特表示，本次操作严格遵循募集资金专款专用原则，不会改变募集资金投向，亦不会影响募投项目正常实施。通过自有资金先行支付并等额置换，可满足人员薪酬及税费支付的实际需求，有助于提高公司运营管理效率。

本次议案的通过，标志着必贝特募投项目进入实质性推进阶段，公司将在合规框架下加速新药研发、研发中心建设及流动资金补充，为长期发展奠定基础。

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