来源:新浪基金∞工作室
11月12日,泰康300(515380)收盘涨0.13%,成交额970.84万元。
沪深300ETF泰康(515380)成立于2019年12月27日,基金全称为泰康沪深300交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为泰康300。该基金管理费率每年0.40%,托管费率每年0.05%。沪深300ETF泰康(515380)业绩比较基准为沪深300指数收益率。
规模方面,截止11月11日,沪深300ETF泰康(515380)最新份额为7.38亿份,最新规模为39.49亿元。回顾2024年12月31日,沪深300ETF泰康(515380)份额为9.59亿份,规模为42.41亿元。即该基金今年以来份额减少23.07%,规模减少6.88%。
流动性方面,截止11月12日,沪深300ETF泰康(515380)近20个交易日累计成交金额3.79亿元,日均成交金额1895.03万元;今年以来,208个交易日,累计成交金额77.33亿元,日均成交金额3717.86万元。
沪深300ETF泰康(515380)现任基金经理为魏军。魏军自2019年12月27日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益31.55%。
最新定期报告显示,沪深300ETF泰康(515380)重仓股包括宁德时代、贵州茅台、中国平安、招商银行、紫金矿业、新易盛、中际旭创、美的集团、东方财富、长江电力,持仓占比如下。
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)300750宁德时代4.28%42.01万1.69亿600519贵州茅台3.66%9.99万1.44亿601318中国平安2.39%171.11万9430.14万600036招商银行2.02%196.80万7952.74万601899紫金矿业1.95%261.97万7712.40万300502新易盛1.46%15.78万5771.85万300308中际旭创1.45%14.12万5701.58万000333美的集团1.44%78.17万5680.12万300059东方财富1.38%201.07万5453.06万600900长江电力1.34%194.56万5301.65万
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