沪深300价值ETF申万菱信（560330）涨0.31%，成交额204.76万元

来源：新浪基金∞工作室

11月12日，申万菱信沪深300价值ETF（560330）收盘涨0.31%，成交额204.76万元。

沪深300价值ETF申万菱信（560330）成立于2023年5月11日，基金全称为申万菱信沪深300价值交易型开放式指数证券投资基金，基金简称为申万菱信沪深300价值ETF。该基金管理费率每年0.50%，托管费率每年0.10%。沪深300价值ETF申万菱信（560330）业绩比较基准为沪深300价值指数收益率。

规模方面，截止11月11日，沪深300价值ETF申万菱信（560330）最新份额为2313.00万份，最新规模为2940.52万元。回顾2024年12月31日，沪深300价值ETF申万菱信（560330）份额为2413.00万份，规模为2803.42万元。即该基金今年以来份额减少4.14%，规模增加4.89%。

流动性方面，截止11月12日，沪深300价值ETF申万菱信（560330）近20个交易日累计成交金额2527.86万元，日均成交金额126.39万元；今年以来，208个交易日，累计成交金额8.09亿元，日均成交金额388.89万元。

沪深300价值ETF申万菱信（560330）现任基金经理为王赟杰。王赟杰自2023年5月11日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益27.55%。

最新定期报告显示，沪深300价值ETF申万菱信（560330）重仓股包括中国平安、招商银行、美的集团、兴业银行、中信证券、工商银行、国泰海通、农业银行、交通银行、格力电器，持仓占比如下。

股票代码股票名称持仓占比持仓股数（股）持仓市值（元）601318中国平安7.11%4.18万230.36万600036招商银行6.00%4.81万194.37万000333美的集团4.28%1.91万138.78万601166兴业银行3.96%6.46万128.23万600030中信证券3.50%3.80万113.62万601398工商银行3.07%13.63万99.50万601211国泰海通2.56%4.39万82.84万601288农业银行2.55%12.41万82.77万601328交通银行2.15%10.37万69.69万000651格力电器2.13%1.74万69.11万

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