来源:新浪基金∞工作室
11月12日,申万菱信沪深300价值ETF(560330)收盘涨0.31%,成交额204.76万元。
沪深300价值ETF申万菱信(560330)成立于2023年5月11日,基金全称为申万菱信沪深300价值交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为申万菱信沪深300价值ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。沪深300价值ETF申万菱信(560330)业绩比较基准为沪深300价值指数收益率。
规模方面,截止11月11日,沪深300价值ETF申万菱信(560330)最新份额为2313.00万份,最新规模为2940.52万元。回顾2024年12月31日,沪深300价值ETF申万菱信(560330)份额为2413.00万份,规模为2803.42万元。即该基金今年以来份额减少4.14%,规模增加4.89%。
流动性方面,截止11月12日,沪深300价值ETF申万菱信(560330)近20个交易日累计成交金额2527.86万元,日均成交金额126.39万元;今年以来,208个交易日,累计成交金额8.09亿元,日均成交金额388.89万元。
沪深300价值ETF申万菱信(560330)现任基金经理为王赟杰。王赟杰自2023年5月11日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益27.55%。
最新定期报告显示,沪深300价值ETF申万菱信(560330)重仓股包括中国平安、招商银行、美的集团、兴业银行、中信证券、工商银行、国泰海通、农业银行、交通银行、格力电器,持仓占比如下。
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)601318中国平安7.11%4.18万230.36万600036招商银行6.00%4.81万194.37万000333美的集团4.28%1.91万138.78万601166兴业银行3.96%6.46万128.23万600030中信证券3.50%3.80万113.62万601398工商银行3.07%13.63万99.50万601211国泰海通2.56%4.39万82.84万601288农业银行2.55%12.41万82.77万601328交通银行2.15%10.37万69.69万000651格力电器2.13%1.74万69.11万
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