来源:新浪基金∞工作室
11月7日,华安国证生物医药ETF(159508)收盘跌0.69%,成交额92.35万元。
生物医药ETF基金(159508)成立于2023年6月29日,基金全称为华安国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华安国证生物医药ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。生物医药ETF基金(159508)业绩比较基准为国证生物医药指数收益率。
规模方面,截止11月6日,生物医药ETF基金(159508)最新份额为4183.16万份,最新规模为3608.81万元。回顾2024年12月31日,生物医药ETF基金(159508)份额为5383.16万份,规模为4070.75万元。即该基金今年以来份额减少22.29%,规模减少11.35%。
流动性方面,截止11月7日,生物医药ETF基金(159508)近20个交易日累计成交金额3740.08万元,日均成交金额187.00万元;今年以来,205个交易日,累计成交金额6.31亿元,日均成交金额307.99万元。
生物医药ETF基金(159508)现任基金经理为苏卿云。苏卿云自2023年6月29日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-13.73%。
最新定期报告显示,生物医药ETF基金(159508)重仓股包括药明康德、长春高新、复星医药、康龙化成、百利天恒、上海莱士、爱美客、泰格医药、甘李药业、智飞生物,持仓占比如下。
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)603259药明康德13.87%4.19万469.41万000661长春高新5.84%1.52万197.60万600196复星医药5.79%6.57万196.12万300759康龙化成5.16%4.89万174.73万688506百利天恒5.10%4600.00172.64万002252上海莱士4.98%25.19万168.52万300896爱美客4.98%9280.00168.48万300347泰格医药4.60%2.68万155.56万603087甘李药业4.01%1.79万135.86万300122智飞生物3.57%5.82万120.72万
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