来源:新浪基金∞工作室
11月5日,广发中证央企创新驱动ETF(515600)收盘涨0.44%,成交额2603.56万元。
央企创新ETF(515600)成立于2019年9月20日,基金全称为广发中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为广发中证央企创新驱动ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。央企创新ETF(515600)业绩比较基准为同期中证央企创新驱动指数收益率。
规模方面,截止11月4日,央企创新ETF(515600)最新份额为12.09亿份,最新规模为19.40亿元。回顾2024年12月31日,央企创新ETF(515600)份额为13.81亿份,规模为20.79亿元。即该基金今年以来份额减少12.46%,规模减少6.65%。
流动性方面,截止11月5日,央企创新ETF(515600)近20个交易日累计成交金额3.38亿元,日均成交金额1687.59万元;今年以来,203个交易日,累计成交金额20.61亿元,日均成交金额1015.50万元。
央企创新ETF(515600)现任基金经理为陆志明。陆志明自2021年11月17日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益27.75%。
最新定期报告显示,央企创新ETF(515600)重仓股包括中国船舶、海康威视、国电南瑞、长安汽车、宝钢股份、中国铝业、中国中车、中国联通、中国建筑、长江电力,持仓占比如下。
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)600150中国船舶5.36%282.70万9781.33万002415海康威视5.15%298.55万9410.37万600406国电南瑞4.64%369.30万8479.16万000625长安汽车3.61%539.58万6599.04万600019宝钢股份3.10%800.27万5657.91万601600中国铝业3.03%671.50万5533.16万601766中国中车2.90%708.76万5294.43万600050中国联通2.85%945.51万5200.33万601668中国建筑2.70%905.26万4933.66万600900长江电力2.54%170.00万4632.50万
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