北京
11月4日，美股AI圈两大利空消息刷屏，一是 川普儿子杀入纳指100看跌期权；二是《大空头》原型 Michael Burry10亿美元大举做空科技股。而就在美股盘前，纳指100指数大跌1.56%，目前跌1.18%；Palantir暴跌8%。我们一起看看发生了什么？
昨日，美国大数据分析公司Palantir Technologies Inc(PLTR.US)交出了超预期的第三季度成绩单，并大幅上调年度营收展望。据悉，这已是Palantir连续第21个季度实现营收超预期。Palantir首席执行官Alex Karp更是用“我们正置身于令人眩晕的增长高度”来形容，甚至自夸没有其他公司能做到。
消息公布后，该公司股价先是涨7%，而后就是大跌5%，如今已经跌7%。原因就是《大空头》原型人物Michael Burry豪掷10亿美金大举做空Palantir和英伟达。
根据其披露的13F最新持仓，他旗下的Scion Capital买入了大量的PLTR和NVDA的看跌期权，其中：对Palantir的看空头寸市值高达9.12亿美元，占Michael Burry整体投资组合的66%。对Nvidia的看空头寸市值为1.87亿美元，占他整体投资组合的14%。目前，英伟达跌近2%。
Michael Burry在2008年成功做空美国房地产市场而声名大噪，今年一季度，Burry几乎清仓所有股票，只保留了化妆品巨头雅诗兰黛的多头持仓，并通过期权大举押注 英伟达和中概股下跌。
就一季度来看，英伟达从去年底到3月底区间跌幅26.87%，而阿里巴巴区间暴涨55%。毫无疑问， Michael Burry看跌英伟达大赚，但看空阿里巴巴则可能面临大幅亏损。
值得注意的是，Michael Burry操作手法并非一成不变，而是调仓很快，2024年底还是中概股的死多头，一季度就是空头；2025年一季度还是英伟达的死空头，二季度就是死多头，在英伟达做空和做多上，他应该都赚到了。
就在上周，他开始公开唱空AI泡沫。在 Burry 于X平台发布泡沫帖子之际，近几个月来关于AI泡沫的担忧不断升温，尤其是英伟达对OpenAI的投资引发了循环融资担忧，还有就是近期AI巨头们疯狂发债，再度引发资本市场担忧。
准备进行一笔规模250亿美元、期限从5年到40年不等的债券发售，该计划发布前一天，meta暴跌11%，市场的恐慌源于投资者对其天价资本支出的疑虑。然后谷歌母公司也发债筹资220亿美元，谷歌今日盘前跌2.23%。
而 Michael Burry做空的Palantir尽管业绩爆发式增长，业绩指引超预期，但是该公司静态估值1000多倍，市盈率TTM也有449倍；而英伟达则成为历史上第一家5万亿美元巨头，比德日等国一年GDP还高。
与此同时，还有一则炸裂性消息刷屏，那就是川普的儿子买入价值1090万美元的看空纳指100的看跌期权，到期日12月31日，也就是还有两个月，目标价570美元，目前632美元，也就是10%左右的下跌空间。
虽然看跌期权并非一定跌破570元才行权，但这至少说明了川普儿子对纳指未来2个月的看空。而川普儿子身份的特殊性，让这份看跌期权所隐藏的意义比较微妙。此前川普多次通过内幕消息让周边人赚的盆满钵满。
此外，美股还有一个大利空在发酵（影响全球流动性）。
市场分析，美国政府关门类似“加息”。美国正面临一场日益严峻的流动性危机，尽管美联储宣布降息，并且已宣布结束QT，但资金面压力未缓解反而持续恶化。
市场分析，美国政府关门从市场抽走7000亿美元流动性，其效果堪比多次加息，关键融资指标显示市场压力已达临界点。此外，美联储虽然如期降息25基点，但鲍威尔鹰牌言论打击了12月继续降息的预期。
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