储能需求大增 社保基金持仓11只概念股

证券时报记者 郭洁

近日，多家储能相关企业斩获订单，比如南瑞继保与国际储能开发商Pacific Green集团签署协议；霍普股份全资子公司上海霍普数智新能源发展有限公司签订储能系统采购合同，金额为5.2亿元。

据国家能源局及第三方机构数据，2025年前三季度全球锂电储能装机超170GWh，同比增长68%，市场保持了快速发展势头。

华泰证券称，10月28日，《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》发布，政策文件针对碳减排目标和新型能源体系再次给出定调指引，并提出大力发展新型储能，加快智能电网建设等。在政策指引下，储能、风电、电网板块公司有望持续受益。

中信建投认为，储能市场有所恢复，看好储能全球共振大趋势不变。国内储能全面迎来经济性拐点，投资极为旺盛，主要是新能源市场化+容量电价推动。持续性上，其认为储能累计渗透率尚不足10%，上调明年国内新增装机至300GWh。海外最大的机会来自数据中心带来的储能需求，龙头企业已有大量订单。储能将带动锂电需求明年增速超过30%，对应材料、电池、集成均存在投资机会。

据证券时报·数据宝统计，年内储能概念股平均上涨62.87%，海博思创、阳光电源、先导智能等11股的股价实现翻倍，海博思创涨幅最高，年内累计上涨352.95%。公司是电化学储能系统解决方案与技术服务提供商，专注于储能系统研发创新，为“源一网一荷”全链条行业客户提供全系列储能系统产品及一站式整体解决方案，在国内储能市场占据较高份额，且在全球储能行业具有较强影响力。

10月以来，17只概念股获得机构调研，金盘科技、当升科技、科华数据、新宙邦、天赐材料均获得超百家机构调研。金盘科技累计获得254家机构调研，公司表示，储能业务目前以国内市场为主，公司正积极推进海外客户拓展与市场开拓。

当升科技10月以来获得153家机构调研，公司持续加快高压实磷酸铁锂产品迭代开发。第五代超高压实密度磷酸铁锂产品验证进展顺利并完成头部客户导入，产品压实密度不断提升的同时依然保持优异的快充能力和低温性能，在高端大型储能及动力电池项目中获得广泛运用，预计将成为公司新的利润增长点。

从业绩表现来看，前三季度宁德时代、比亚迪、阳光电源、亿纬锂能、国轩高科等10股的净利润规模居前。宁德时代前三季度营收为2830.72亿元，同比增长9.28%；净利润为490.34亿元，同比增长36.2%；第三季度公司动力、储能合计出货量接近180GWh，其中储能占比约20%。

从业绩增长幅度来看，科陆电子前三季度成功扭亏，杉杉股份、固德威、科力远、国轩高科、豪鹏科技前三季度净利润同比翻倍。杉杉股份的业绩增幅最高，公司前三季度营业总收入148.09亿元，同比增长11.48%，归母净利润2.84亿元，同比增长1121.72%。

截至三季度末，11只储能概念股获得社保基金持仓，豪鹏科技、盛弘股份、安孚科技、科士达等持股比例居前。