来源:新浪财经-鹰眼工作室
湖北江瀚新材料股份有限公司(证券代码:603281,简称“江瀚新材”)11月4日发布公告称,公司近日赎回两笔到期的募集资金现金管理产品,本金3.5亿元及相应收益已全额归还至募集资金专户。公告同时披露,截至目前公司累计使用闲置募集资金购买现金管理产品21笔,总金额达34.3亿元,累计实现收益538.66万元。
募集资金现金管理计划背景
据公告显示,江瀚新材于2025年1月17日召开董事会及监事会,审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在确保不影响募集资金投资项目建设的前提下,使用不超过8亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,资金使用期限为自董事会审议通过之日起12个月,期间可循环滚动使用。该计划已获得保荐机构同意。
现金管理实施进展
截至公告披露日,公司已累计购买银行理财产品21笔,涉及金额34.3亿元。其中20笔产品已到期赎回,收回本金33.8亿元,剩余1笔5000万元产品尚未到期。从收益情况看,已到期产品累计实现收益538.66万元,单笔收益最高达76.19万元(对应2亿元本金的理财产品),最低为6.29万元(对应2940万元本金的理财产品)。
序号类型投入金额收回本金收益1银行理财产品3,0003,0002银行理财产品4,0004,0003银行理财产品3,0603,0604银行理财产品2,9402,9406.295银行理财产品20,00020,0006银行理财产品35,00035,0007银行理财产品35,00035,0008银行理财产品35,00035,0009银行理财产品15,00015,00010银行理财产品20,00020,00011银行理财产品20,00020,0009.5112银行理财产品5,0005,00013银行理财产品15,00015,00014银行理财产品20,00020,00015银行理财产品15,00015,00016银行理财产品20,00020,00017银行理财产品15,00015,00018银行理财产品20,00020,00019银行理财产品15,00015,00020银行理财产品20,00020,00021银行理财产品5,000尚未到期合计343,000338,000现金管理额度上限80,000单位:万元当前现金管理金额5,000尚未使用的现金管理额度75,000单日最高现金管理金额68,000
公告显示,公司本次现金管理严格控制在8亿元额度内,单日最高现金管理金额曾达6.8亿元,当前剩余可使用额度为7.5亿元。公司表示,使用闲置募集资金进行现金管理有利于提高资金使用效率,增加公司收益,不会影响募集资金投资项目的正常进行。
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