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10月31日,富国沪深300ETF(159300)收盘跌1.25%,成交额1.00亿元。
300ETF(159300)成立于2024年5月23日,基金全称为富国沪深300交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为富国沪深300ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。300ETF(159300)业绩比较基准为沪深300指数收益率。
规模方面,截止10月30日,300ETF(159300)最新份额为2.66亿份,最新规模为13.13亿元。回顾2024年12月31日,300ETF(159300)份额为6.87亿份,规模为27.65亿元。即该基金今年以来份额减少61.33%,规模减少52.52%。
流动性方面,截止10月31日,300ETF(159300)近20个交易日累计成交金额13.89亿元,日均成交金额6944.56万元;今年以来,200个交易日,累计成交金额213.08亿元,日均成交金额1.07亿元。
300ETF(159300)现任基金经理为金泽宇。金泽宇自2024年5月23日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益38.95%。
最新定期报告显示,300ETF(159300)重仓股包括宁德时代、贵州茅台、中国平安、招商银行、紫金矿业、新易盛、中际旭创、美的集团、东方财富、长江电力,持仓占比如下。
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)300750宁德时代4.29%15.10万6070.92万600519贵州茅台3.66%3.59万5183.92万601318中国平安2.39%61.47万3387.61万600036招商银行2.02%70.79万2860.62万601899紫金矿业1.96%94.14万2771.48万300502新易盛1.46%5.67万2073.92万300308中际旭创1.45%5.08万2049.89万000333美的集团1.44%28.15万2045.67万300059东方财富1.38%72.24万1959.15万600900长江电力1.35%69.91万1905.05万
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