山大电力（301609）使用3.08亿元闲置募集资金进行现金管理 涉及结构性存款及定期存款产品

来源：新浪财经-鹰眼工作室

山东山大电力技术股份有限公司（以下简称“山大电力”，证券代码：301609）于2025年10月30日发布公告，披露公司在募集资金管理方面的最新进展。公告显示，公司已完成部分募集资金现金管理专用结算账户的注销与开立工作，并在授权范围内使用闲置募集资金进行现金管理，当前累计投入金额达3.08亿元。

募集资金账户调整：注销2个旧账户 开立3个新账户

公告指出，因前期部分理财产品到期赎回，公司已注销在招商银行济南高新支行开立的2个募集资金现金管理专用结算账户。具体信息如下：

账户名称开户机构账号山东山大电力技术股份有限公司招商银行股份有限公司济南高新支行山东山大电力技术股份有限公司招商银行股份有限公司济南高新支行

为满足后续募集资金管理需求，公司近日在同一银行新开立3个专用结算账户，专项用于闲置募集资金现金管理结算，不涉及非募集资金存放或其他用途。新账户信息如下：

账户名称开户机构账号山东山大电力技术股份有限公司招商银行股份有限公司济南高新支行山东山大电力技术股份有限公司招商银行股份有限公司济南高新支行山东山大电力技术股份有限公司招商银行股份有限公司济南高新支行

08亿元闲置募集资金投入现金管理 以保本型产品为主

根据公告，截至本公告日，公司在5.2亿元授权额度内，已通过多家银行实施闲置募集资金现金管理，具体产品明细如下：

受托方产品名称产品类型金额（万元）产品期限预期年化收益率齐鲁银行股份有限公司济南文西支行对公结构性存款产品保本浮动收益型10,000.0096天1%-1.9%齐鲁银行股份有限公司济南文西支行单位定期存款保本固定收益型1,600.006个月1.5%齐鲁银行股份有限公司济南文西支行单位定期存款保本固定收益型5,400.006个月1.5%齐鲁银行股份有限公司济南文西支行单位定期存款保本固定收益型3,000.003个月1.3%中国建设银行股份有限公司济南自贸试验区分行对公结构性存款产品保本浮动收益型2,000.0098天0.65%-2.2%招商银行股份有限公司济南高新支行对公结构性存款产品保本浮动收益型5,000.0091天1%-1.7%招商银行股份有限公司济南高新支行对公结构性存款产品保本浮动收益型76天1%-1.7%招商银行股份有限公司济南高新支行对公结构性存款产品保本浮动收益型2,800.0076天1%-1.7%招商银行股份有限公司济南高新支行对公结构性存款产品保本浮动收益型29天1%-1.61%

上述产品均为保本型，包括结构性存款和定期存款两类，期限从29天至6个月不等，预期年化收益率区间为0.65%-2.2%。其中，齐鲁银行是主要合作机构，累计投入2亿元，占本次现金管理总额的64.9%。

合规性与风险控制：严格遵循监管要求 多重措施保障资金安全

公告强调，本次现金管理行为严格遵循《上市公司募集资金监管规则》等法规要求，已履行必要审批程序。公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十四次会议及2025年度第二次临时股东大会均审议通过相关议案，授权额度及期限在股东大会批准范围内，无需额外审议。

为控制投资风险，公司采取三项措施：一是财务部门实时跟踪资金使用情况，定期与银行核对账户余额；二是内审部门开展专项审计监督；三是严格履行信息披露义务，确保透明度。公告同时提示，尽管产品经过严格评估，但仍可能受宏观经济及金融市场波动影响，实际收益存在不确定性。

对公司经营影响：不影响募投项目 提升资金使用效率

公司表示，本次闲置募集资金管理在确保募投项目资金需求和正常生产经营的前提下实施，不会影响主营业务发展。通过现金管理，公司可在资金闲置期间获取额外收益，进一步提升募集资金使用效率，符合全体股东利益。据了解，公司前十二个月内使用闲置募集资金购买的理财产品中，已有部分短期产品到期赎回，当前未到期产品余额与本次新增投资合计不超过5.2亿元授权上限。

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