10月30日A股策略：今夜重磅！美联储降息！特朗普要对中国降税？

大势研判：周三A股市场放量上涨，成交量释放1200亿至2.29万亿。从技术形态上看，大盘和创业板指均顶着超买缺口向上逼空。大盘在站上4000点的同时，仍然处于超买状态。创业板指的情况更加明显，跳空高开高走后，超买缺口被进一步拉大。目前两个指数短期都有过强的嫌疑，需要回撤5日线巩固趋势。值得注意的是，今晚美联储降息可能落地，在利好落地前中美两国股市连续走强，所以需要谨防利好落地后出现调整。

　　盘面跟踪：周三沪深两市个股涨跌持平，上涨2600家，下跌2600家，市场失真较为严重。从板块涨跌幅上看，海南本地和顺周期领涨两市。顺周期是近期市场主线，周三能源金属、光伏、有色金属、贵金属等多个分支板块涨幅靠前。除此之外，非银金融周三表现活跃，弹性最高的多元金融领涨两市，券商表现也不差。跌幅榜上，银行股努力压盘，除此之外，防御性板块表现疲软，白酒、饮料、零售等逆势下跌。近期主线热点方面，周三几乎全线走强，只有存储芯片表现弱于大盘。由此可见，尽管周三个股涨跌对半，但市场格局还算健康。

　　消息面跟踪：1、有外媒透露，特朗普表示，他希望能通过降低对华关税换取中方遏制芬太尼的出口。我国外交部回应称，美方应为合作创造必要条件。2、国家外汇管理局10月29日对外发布3方面9条政策举措，进一步促进跨境贸易收支便利化，积极支持对外贸易发展。这3方面包括推动贸易便利化政策在试点地区和业务种类上的“双扩围”、支持贸易新业态结算便利方面“再升级”、助力服务贸易资金使用“提质效”。3、北京证监局等六部门发布政策吸引中长期资金入市。4、美联储将于北京时间周四凌晨2点公布备受瞩目的10月利率决议，主席鲍威尔则将按惯例在半小时后举行新闻发布会。市场普遍认为，今晚美联储将降息25个基点！

　　市场资金面：周三机构和游资的操作出现分化。游资操作和周二保持一致，流入流出基本持平，追高意愿不强。机构资金被迫空翻多大幅加仓，买盘释放的同时卖盘萎缩。板块资金流向上看，机构和游资没有合力加仓的主线热点，但合力加仓了AI智能体、汽车零部件和创新药两个非主线热点，可惜加仓量都不大。分开来看，游资没有大幅买入的板块，机构则大幅加仓了光伏与量子科技，中幅加仓近期主线半导体。由于机构资金出现新的集中买入方向，所以光伏和量子科技短期交投活跃度会进一步提升。其他数据详见明早【A股猛料】。

　　【操作回顾】

　　清仓操作：暂无。

　　建仓操作：璞泰来603659，锂电池，早盘稳住20日线达成进场条件，按计划开仓。江特电机002176，达成进场条件，但2选1放弃。

　　调仓结果：周三收益率继续小幅提升。手上3个持仓股2涨1跌，但涨跌幅都不大，且未触及止损或止盈条件。2个目标开仓股都达成了进场条件，按计划开仓璞泰来603659，午后涨幅有所扩大，有少量浮盈。加仓之后，仓位达到4成，覆盖锂电池、煤炭、有色金属和半导体4个板块。

　　【核心热点与股池调整】

　　调入热点：量子科技、光伏。

　　调出热点：光刻机。

　　调入个股：哈焊华通301137，可控核聚变。TCL中环002129、晶澳科技002459，光伏。（切记！调入个股的消息面和资金面已达到跟踪条件，但技术面还需要进一步寻找机会。）

　　调出个股：暂无。

　　【主线热点与非主线热点跟踪】

　　近期主线热点（大量机构参与）：

　　量子科技、可控核聚变，未来科技方向，近期主力机构中幅加仓。两板块周三踩5日线随盘震荡上行，量子科技突破新高，可控核聚变逼近新高，趋势稳定，但都存在小幅超买。

　　光伏、有色金属、能源金属，顺周期方向，近期主力机构大幅加仓。光伏周三长阳拉升，有补涨加速迹象，目前已经突破短期所有均线完成弱转强。有色金属、能源金属，周三踩5日线中阳上行，趋势稳定。

　　存储芯片、CPO，AI算力主题，主力机构前期大幅加仓。存储芯片冲高后横盘震荡，但一直稳定在5日线之上的强势区中，并未转弱；CPO则继续震荡上行，连续数日处于超买状态。

　　近期非主线热点（少量机构参与，或无机构参与）：

　　煤炭，高股息方向，近期游资少量加仓。周三完成日内弱转强，向上突破并站稳5日线，且并未偏离5日线超买。

　　【策略与计划】

　　目标方向：综合持仓股板块分布，以及近期主线热点和非主线热点阶段表现来看，明日开仓方向可选光伏、锂电池、量子科技或可控核聚变等。

　　目标个股：哈焊华通301137，可控核聚变，上涨2个点之内，5日线不破布局10%。中洲特材300963，可控核聚变，10日线不破布局10%。2股都达成条件则2选1。

　　持仓策略：璞泰来603659，锂电池，依托20日线持仓。陕西黑猫601015，煤炭，依托10日线持仓。好上好001298，存储芯片，依托10日线持仓。精艺股份002295，有色金属，依托30日线持仓。（实际仓位高低，代表我对近期市场的态度。持仓股遇大涨且不封板，且明显偏离5日线，可考虑减仓或止盈。）