嘉实纳斯达克100ETF三季报：净申购3.88亿份 净值增长7.91%跑输基准

来源：新浪基金∞工作室

核心数据速览

嘉实纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金（QDII，基金代码：159501，以下简称“嘉实纳斯达克100ETF”）2025年三季报显示，报告期内（2025年7月1日-9月30日）基金净值增长率7.91%，跑输业绩比较基准0.11个百分点；期末基金资产净值83.46亿元，较期初增长；基金份额净申购3.88亿份，总申购8.07亿份，总赎回4.19亿份，期末份额达50.74亿份。资产配置上，权益投资占比96.10%，其中信息技术行业持仓超五成，前十大重仓股集中度较高，英伟达、微软、苹果位列前三。

主要财务指标：本期利润5.598亿元

报告期内，基金主要财务指标如下：本期已实现收益1.127亿元，本期利润5.598亿元，加权平均基金份额本期利润0.1217元，期末基金资产净值83.46亿元，期末基金份额净值1.6448元。

主要财务指标 报告期数据（2025.7.1-9.30） 本期已实现收益 112,730,091.95元 本期利润 559,818,874.95元 加权平均基金份额本期利润 0.1217元 期末基金资产净值 8,345,924,836.49元 期末基金份额净值 1.6448元

净值表现：三个月增长7.91% 跑输基准0.11%

净值增长率与基准对比

过去三个月，基金份额净值增长率7.91%，业绩比较基准收益率8.02%，跑输基准0.11个百分点；净值增长率标准差0.69%，与基准一致。拉长周期看，过去六个月、一年及成立以来净值增长率分别为26.43%、24.29%、64.48%，均低于同期基准的26.72%、24.75%、72.50%，累计偏离-8.02%。

阶段 净值增长率 业绩比较基准收益率 偏离度（净值-基准） 净值增长率标准差 基准收益率标准差 过去三个月 7.91% 8.02% -0.11% 0.69% 0.69% 过去六个月 26.43% 26.72% -0.29% 1.65% 1.65% 过去一年 24.29% 24.75% -0.46% 1.48% 1.49% 自基金合同生效起至今 64.48% 72.50% -8.02% 1.27% 1.28%

投资策略与运作：日均跟踪偏离0.00% 年化误差0.08%

报告期内，基金采用完全复制策略跟踪纳斯达克100指数，日均跟踪偏离绝对值0.00%，年化跟踪误差0.08%，符合基金合同约定的“日均跟踪偏离度绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%”的目标。

资产组合：权益投资占比96.10% 现金仅3.69%

资产配置结构

截至报告期末，基金总资产84.61亿元，其中权益投资81.31亿元，占比96.10%（普通股80.29亿元，占94.89%；存托凭证1.02亿元，占1.21%）；银行存款和结算备付金合计3.12亿元，占比3.69%；其他资产0.18亿元，占比0.21%。

资产类别 金额（人民币元） 占基金总资产比例 权益投资 8,131,139,147.93 96.10% 其中：普通股 8,028,788,946.06 94.89% 存托凭证 102,350,201.87 1.21% 银行存款和结算备付金合计 312,349,611.00 3.69% 其他资产 17,645,260.16 0.21% 合计 8,461,134,019.09 100.00%

股票投资地区分布

基金100%投资于美国市场，公允价值81.31亿元，占基金资产净值比例97.43%。

国家（地区） 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例 美国 8,131,139,147.93 97.43%

行业配置：信息技术占比53.31% 前三行业超八成

按彭博行业分类，信息技术行业持仓44.49亿元，占基金资产净值53.31%，为第一大重仓行业；通信服务（14.95%）、非必需消费品（12.97%）紧随其后，三者合计占比81.23%。能源、金融、房地产行业占比不足1%。

行业类别 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例 信息技术 4,449,272,897.42 53.31% 通信服务 1,247,309,417.99 14.95% 非必需消费品 1,082,590,088.05 12.97% 工业 344,288,325.21 4.13% 医疗保健 342,922,384.83 4.11% 必需消费品 373,392,492.35 4.47% 公用事业 111,692,794.65 1.34% 原材料 97,132,362.64 1.16% 能源 39,011,744.03 0.47% 金融 27,939,274.36 0.33% 房地产 15,587,366.40 0.19%

前十大重仓股：英伟达、微软、苹果居前三 谷歌AB股合计5.81%

期末前十大重仓股合计公允价值39.69亿元，占基金资产净值47.56%。英伟达持仓8.037亿元（9.63%），为第一大重仓股；微软（8.18%）、苹果（8.03%）分列二、三位；博通（5.45%）、亚马逊（4.97%）、特斯拉（3.44%）等科技巨头均在列。谷歌A类（GOOGL）和C类（GOOG）股票合计持仓4.89亿元，占比5.81%。

序号 公司名称（中文） 证券代码 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例 1 英伟达公司 NVDA UW 803,651,544.79 9.63% 2 微软公司 MSFT UW 682,429,504.84 8.18% 3 苹果公司 AAPL UW 669,809,320.20 8.03% 4 博通股份有限公司 AVGO UW 454,906,010.15 5.45% 5 亚马逊公司 AMZN UW 415,076,020.33 4.97% 6 谷歌公司（GOOGL） GOOGL UW 250,657,057.77 3.00% 7 谷歌公司（GOOG） GOOG UW 234,414,369.72 2.81% 8 特斯拉公司 TSLA UW 287,309,697.64 3.44% 9 Meta平台股份有限公司 META UW 282,337,743.53 3.38% 10 奈飞公司 NFLX UW 222,165,072.72 2.66%

份额变动：净申购3.88亿份 期末规模50.74亿份

报告期内，基金总申购8.07亿份，总赎回4.19亿份，净申购3.88亿份。期初基金份额46.86亿份，期末增至50.74亿份，增幅8.28%。

项目 份额（份） 报告期期初基金份额总额 4,685,986,575.00 报告期期间基金总申购份额 807,000,000.00 减：报告期期间基金总赎回份额 419,000,000.00 报告期期末基金份额总额 5,073,986,575.00

风险提示：单一投资者占比33.19% 流动性风险需警惕

报告期内，联接基金持有基金份额16.84亿份，占比33.19%，达到20%以上。基金管理人提示，若该投资者发生巨额赎回，可能导致基金无法及时变现资产，引发流动性风险，极端情况下可能暂停赎回或面临基金合同终止风险。此外，基金成立以来长期跑输业绩比较基准（偏离-8.02%），投资者需关注跟踪误差风险。

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