指数冲关，科技燃爆，哪个板块是真龙？

慎重声明：每一篇文章都是本人的分析日志，绝不构成投资操作建议，本文所有观点仅代表个人立场，仅供参考，切勿跟从！

【如需获取更深入的报告、完整的数据、独家资料包等，可通过私信“报告”】

打开行情软件的瞬间，相信不少狼友和我一样，都透着点小兴奋——指数一步步逼近关键整数关口，两市成交额终于放量了，直接冲到近期高点，盘面热得发烫。美中不足的是，上证指数最高冲高到3999.07点，让我们这些见惯了大风大浪的老狼们，对那些看起来的比较奇葩的数字，总是有一点让人忐忑不安的敏感。有的时候一想，手里的钱都是辛苦攒下的，真不敢随便追涨，生怕热闹过后站在高处。这种“想赚又怕亏”的纠结，大概是咱们狼友们最真实的写照了。

不过或许是我们多虑了，今天开盘五大指数全部跳空高开，其中有四个是第二次跳空高开。后来也不过是两个50 回补了缺口，一个50 翻绿，没有翻绿的涨幅都在1%以上。整体来看，主板更显稳健增长的态势，创业板和科创板则将受到10月10日跳空缺口压力的考验。明天若是一旦回补了上方缺口，将有利于与主板指数形成共振，助推整体行情进一步向上发展。

然而热闹归热闹，我却始终盯着一个板块没挪眼——存储芯片。不是随大流跟风，而是这段时间翻了不少研报、盯了产业消息后，越看越觉得它的逻辑扎实。比起有些炒概念的板块，存储芯片现在是供需、政策、业绩都凑齐了，这种“三保险”的机会，对咱们谨慎型投资者来说，心里才更有底。

先说说最核心的供需逻辑，这可是板块上涨的“发动机”。现在AI算力需求有多猛不用多说，单台AI服务器要的存储容量是普通服务器的好几倍，DRAM和NAND芯片简直是“刚需中的刚需”。而供给端呢？全球几家头部厂商都在缩减传统产能，转头搞高端产品，市场一下子就出现了供给缺口，不少高端型号甚至要提前锁定产能，这种供需错配的行情，可不是随便能遇到的。

政策和业绩更是给这个板块加了“双buff”。高层会议里反复强调科技自立自强，存储芯片作为半导体产业链的“卡脖子”环节，国产替代的紧迫性越来越强，后续政策支持肯定少不了。更关键的是，三季报已经开始兑现业绩了，不少相关企业的营收和利润都有实实在在的增长，这可不是画饼，是真金白银的改善，拿着也更安心。

当然，风险也得提一嘴，咱们不能只看好处。板块已经涨了一波，有些个股估值确实上去了，现在千万别盲目追高，最好等个回调再慢慢布局。资金方面，北向资金最近在悄悄加仓科技股，行业ETF也有资金流入，但杠杆资金也在进场，波动可能会变大，咱们普通投资者千万别加杠杆，小仓位试错、分批布局才是稳妥的做法。

后续行情大概率还是围绕科技主线转，存储芯片作为其中逻辑最清晰的细分领域，应该还能继续走下去。指数在关键位置可能会震荡，但不用太纠结短期涨跌，重点看板块的持续性和个股基本面。要是大家觉得有用，老伍后续可以整理一份存储芯片核心标的的业绩亮点表，方便狼友们筛选跟踪，你们觉得需要吗？