四川
10月14日，以光模块为核心的海外算力继续回调，光模块含量超51%的创业板人工智能盘中现跌逾3%。成份股大面积飘绿，中际旭创、新易盛、天孚通信均跌超3%，从日线看，截至今日盘中“易中天”已五连跌。热门ETF方面，同类规模最大、流动性突出的创业板人工智能ETF（159363）盘中一度跌逾3.5%，实时成交额超4亿元，截至发稿，创业板人工智能ETF（159363）获资金实时净申购1.1亿份。
就光模块等海外算力链基本面来看，2025年前三季度，全球AI高景气延续，应用侧持续发力，OpenAI发布Sora2，多模态应用迎来奇点时刻，Oracle、谷歌等头部大厂保持高投入，英伟达GB300等超节点方案加速发货，ASIC出货比例有望逐步提升，光模块、液冷等细分领域业绩增长最为明显。
中信建投认为，虽然近期算力板块呈现震荡走势，但从产业趋势来看，无论是海外还是国内，均在加码算力相关投资。算力的资本开支具有持续性，调整是机会，同时建议积极关注OCS、CPO、CPC、空芯光纤等各种新技术、新产品商业化进展。
全市场首只创业板人工智能ETF（159363）及场外联接（023407），标的指数逾七成仓位布局算力，超两成仓位布局AI应用，高效捕捉AI主题行情，并且重点布局光模块龙头“易中天”，光模块含量超51%。同类比较看，截至9月30日，创业板人工智能ETF（159363）最新规模超43亿元，近1个月日均成交额超11亿元，在跟踪创业板人工智能指数的7只ETF中高居第一。
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