虽然特朗普认怂了！但这次要打到他痛为止

特朗普在开盘前就认怂了，这就使得风险偏好回归。分享一下我社群的复盘，原文如下：

今天成交额2.3万亿，换手率2.37%。

1684只股票上涨，3634只股票下跌。

一、特朗普TACO，东大没给他面子

昨晚，贝森特就表示：特朗普愿意与中国进行理性谈判。

然后美国有线电视新闻网报道称，特朗普暗示将取消对华新关税。还在真相社交发文说，“不要担心中国，一切都会很好”。

开盘后，A股探底回升。

不过，东大并没有惯着特朗普，没有立刻回应美国贸易代表提出的谈判请求。

为什么如此强硬呢？

因为特朗普太善变了，不打到他疼，不能轻易撤力。

反正时间不站在特朗普这边，我们没必要急着结束反击。

这有助于是韩国的谈判上获得更多的好处。

我们也希望美国别有事没事的搞小动作，这些小动作跟苍蝇一样在耳边嗡嗡飞，虽然起不到实质性伤害，但很烦人，惹人厌！

毕竟咱们现在在专注于自己的事上，没闲工夫跟他玩。

二、没必要理会特朗普

大国博弈，如果实力相当，就应该克制点，别轻易出招。

像特朗普这种胡乱出招，反而很容易暴露自己的弱点。

经过半年的交锋，咱们已经很自信的知道特朗普没啥牌可打了。

所以没必要跟他纠缠，做好自己就好了。

接下来，我们将召开二十届四中全会，为下一个五年做规划。

咱们做事遵循长期主义，美国那边出于政治斗争和选举，没法做长期规划，做事都很短视。

接下来，全世界对中美两国都会做客观评估，并选择圈子和站队。

很明显，自从美国开打贸易战以来，我们的朋友越来越多了。

未来，在外贸上对美国的依赖会很快的降低。假以时日，随着科技的自强，也会快速追赶美国。

对于股市比较重要的是，外资对中国资产的认识也将重塑！

三、加力提振内需

可能是因为国庆的消费数据不好看，假期之后，央行一刻没停的在减少掉期补贴。

这个操作是在加速跨国资金的回流，这会带来三个效果：

1.提振需求；

2.提振资产价格；

3.提升风险偏好。

这对股市都是利好。

这个操作也决定了韩国的谈判不会有太差的结果。

因为这也是美国想看到的。

我们一边在敲打美国，另一面也在告诉它，态度好一点，一切都是可以谈的。有点恩威并施的感觉。

不过，央行的这个操作会抢夺港股的资金，使得今天港股走得比A股弱。

不过，南向资金大举买入！趁机“抄底”。

四、风格有点乱

今天市场风格转得有点乱。

并没有出现一边倒的情况。

下图是创业板，科创50，银行和微盘股的走势图对比。

从图中就能看出，没有哪个指数有压倒性优势。

所谓的压倒性优势就是持续从其他板块抽取资金。

也就是说，虽然看上去好像有风格切换的苗头，但仔细看又不是！

相反，港股那边各行业指数普跌，倒是有点像风格切换的前奏。

虽然市场的分化已经比较极端了。不过在四季度没走完之前，没人知道最终的结果是什么。

咱们还是调整好仓位，躺平看戏好了。

今天有些标的进入了可以分批建仓的区域，参考昨天发的策略执行即可。

五、资源品大涨

今天上涨较多的是资源品。

首先是黄金处于避险大涨；

其次是铜铝锡等金属受关税战的影响，产生涨价预期；

第三是稀土由于中国的反击而大涨；

第四是钢铁由于中国搞定了必和必拓，抢夺了铁矿石定价权而上涨。

除此之外就是半导体涨了2.17%，科创50涨了1.4%。

之前跟大家说过，国内反击越强烈，自主可控板块就会有很强的情绪推动。

当然，很多人也在猜测，是不是国内半导体有什么突破呢？要不然东大为啥反击得这么坚决？

本周会有一个发布会，之前官方有吹风，说有超预期的惊喜。过两天就知道所谓的惊喜是什么了。

总之，正如周末跟大家分析的那样，美国的贸易战对我们不会有什么实质性影响。

牛市的大趋势没有变，但牛市也有调整，而且调整的幅度可能很大，时间可能很长。

要对牛市有正确的认知，否则会被吓得半死。

至于风格切换的问题，没必要猜，平衡好仓位随机应变即可。

从今天隐含波动率看，并不是因为恐慌而上升。反而是因为各路资金笃定特朗普会TACO而每调买机。

哈哈，不过咱们群里不少小伙伴都失望了，因为调整得不够多！

这也没关系，耐心等就好了，机会都是等出来了。股市这个神经病，暴涨暴跌随时都可能发生。

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