下周暴跌，加仓或减仓吗？（周报316期）

（来源：望京博格投基）

转自：望京博格投基

假期还涨的好好的港股创新药，在节后立马暴跌了。当时还没有找到暴跌的原因，现在看来似乎还是有迹可循的。

最近两个交易日南向资金依旧是净流入的，不是南向资金卖的，唯有外资卖了，外资卖出的理由是啥呢？

现在回想起来，估计外资也闻到了新一轮冲突的苗头。

稀土管制方案是10月9日颁布的，当时我们都不以为然，直到漂亮国反映激烈，我们才明白这份管制方法的分量。

看有人说，在管制方案里面，我们也头一次采用漂亮国才有资格形式的“长臂管辖权”，再联想到最近澳大利亚铁矿的事件，说明我们也不逆来顺受了，手段也越发强硬了。

稀土管制方案是12月1日实施，漂亮国的增加关税是11月1日实施，大家都为谈判预留了事件。

回到重点，下周暴跌，加仓或减仓吗？

没人能精准预测未来市场的走势，我们能做的就是应对市场，因为每个人对于市场未来观点不一样，所以应对的方法也不一样。

一、未来牛市还会持续吗？

如果你认为牛市已经结束了，那就啥也不用想直接清仓了；

如果你认为牛市还没有结束，你的观点跟博格一样，存款搬家刚刚开始，公募基金也才开始起量，咱们继续往下看。

二、未来市场主线改变了吗？

博格之前写文章说过，市场认为未来市场主线：

国产算力、创新药、国防军工（卫星通讯与航天航空）、机器人、人工智能应用、固态电池与核聚变。

博格核心持仓为国防军工、创新药与恒生科技，这部分合计仓位占比50%。我的核心仓位与减仓计划（周报315期）

如果你认为市场主线改变了，那么你可以去配置你认为的主线。

如果你认为市场主线没有变，你的观点跟博格一样，咱们继续坚守这些赛道。

三、如何应对下周的暴跌？

之前都是（在美国上市的）中概股先涨（或者先跌），恒生科技再跟着涨（或者跟着跌）。

最近情况不一样了，恒生科技先涨（或者先跌），美国上市中概股基本都是跟随了。

周五晚上，中概股的下跌也就是周五白天恒生科技回调的延续。

为啥是港股创新药先跌，恒生科技再跌呢？现在看理由无非是港股创新药涨的更多而已。

A股芯片股回调主要原因也是涨的太多了，借着中芯国际折算率调整为0这事回调一下。

没成想周五大跌之后，券商又把中芯国际折算率调回去了，这背后故事引发不少联想。

无论如何，A股中芯国际比港股中芯国际贵一倍，这个太不合理了。

按照之前的逻辑：

如果博格坚守市场主线，并围着市场主线做一些短线的话，这样做的话收益一定非常亮眼。

每个人对于市场波动承受能力是有限的，博格的承受能力也是有限的。

例如，周四港股创新药跌幅超5%，周五创业板跌幅超4%。面对这样的巨大波动博格是承受不了的。

博格采取的策略是坚守国防军工、创新药与恒生科技，自认为的市场主线，然后进行一些高切低与分散配置。

例如，减仓一点创新药、人工智能、恒生科技，加仓化工、消费、绿电与资源。

最近资源、化工、绿电涨幅不错。这样的操作可以大幅降低组合的波动，也降低了一些收益。

在博格心里所能承受的波动范围内，已经实现了收益最大化。

回到正题：

如果下周创新药、恒生科技、国产算力啥的回调5%左右，博格是不打算加仓， 因为这些行业之前涨幅远远大于最近的回调。

如果回到超预期，博格还会抄底加仓的，关于回调多少算超预期，到时候再说吧。

四、本周操作汇总

本周就两天，第一天两个账户盈利6.4万，第二天亏损16.4万，合计亏损10万，这个还在承受范围之内。

即便亏损的是浮盈，这个亏损也让博格难受，因为我视浮盈为本金啊。

本周发了一笔红利汉堡，个人觉得红利回调比较充分了。

未来可能会在非核心持仓做点波段，例如化工；

有机会的话还会加仓红利与绿电，作为短期波段仓位吧。

另外，博格的操作都会在私域实时同步。

今年已经联系好几个月赚钱了，10月的目标就是不亏钱吧。

周报就到这里，大家点赞支持。