深高速2亿元闲置募集资金现金管理到期赎回

来源：新浪财经-鹰眼工作室

市场消息，深圳高速公路集团股份有限公司于2025年9月29日发布公告，披露了公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的相关情况。

到期赎回结构性存款，收益94.19万元

此前，深高速于2025年6月26日向中国银行股份有限公司深圳福建大厦支行办理了人民币20,000万元的结构性存款产品，该产品为保本浮动收益型，预期年化收益率为0.6%或1.91%。截至2025年9月24日到期，实际执行利率为1.91%，公司获得实际收益金额94.19万元。到期后，公司已按约定将本金和收益共计人民币20,094.19万元全额存入中国银行股份有限公司深圳福建大厦支行募集资金专用账户。

再投七天通知存款，提高资金使用效率

为进一步提高资金使用效率，在确保不影响募集资金投资计划、保证募集资金安全的前提下，公司决定将已赎回结构性存款本金20,000万元用于办理七天通知存款业务。该业务在中国银行股份有限公司深圳福建大厦支行募集资金专户中办理，收益类型为保本保证收益，收益起计日/起息日为2025年9月29日，预期年化收益率为0.65% 。

过往现金管理情况回顾

市场梳理了深高速最近十二个月其他使用募集资金进行现金管理的情况：

金融机构名称产品名称金额(万元)预期年化收益率收益类型收益起计日/起息日到期日是否收回投资收益(万元)中国银行股份有限公司深圳福建大厦支行七天通知存款23,0000.9%保本保证收益2025/3/282025/5/15中国工商银行股份有限公司深圳福田支行七天通知存款23,0000.9%保本保证收益2025/3/282025/5/15中国农业银行股份有限公司深圳市分行营业部七天通知存款34,0000.9%保本保证收益2025/3/282025/5/15中国工商银行股份有限公司深圳福田支行七天通知存款29,0000.9%保本保证收益2025/3/282025/6/23中国银行股份有限公司深圳福建大厦支行七天通知存款29,0000.9%保本保证收益2025/3/282025/6/23中国进出口银行深圳分行七天通知存款144,0001.1%保本保证收益2025/3/282025/5/29中国农业银行股份有限公司深圳市分行营业部七天通知存款18,0000.9%保本保证收益2025/3/282025/7/31中国银行股份有限公司深圳福建大厦支行结构性存款40,0001.05%或1.72%保本浮动收益型2025/5/162026/2/10中国工商银行股份有限公司深圳福田支行结构性存款40,0001.25%-2.27%保本浮动收益型2025/5/192026/2/131中国进出口银行深圳分行七天通知存款144,0000.65%保本保证收益2025/5/292025/6/23中国银行股份有限公司深圳福建大厦支行结构性存款20,0000.6%或1.91%保本浮动收益型2025/6/262025/9/24交通银行股份有限公司深圳前海分行结构性存款100,0001.00%或2.06%保本浮动收益型2025/6/252026/3/201江苏银行股份有限公司深圳科技支行结构性存款50,0001.20%或3.10%保本浮动收益型2025/7/312025/12/31江苏银行股份有限公司深圳科技支行结构性存款50,0001.20%或3.10%保本浮动收益型2025/8/12025/12/31

风险控制与决策程序完备

为控制风险，深高速财务部门在确保不影响募集资金投资项目建设进度的基础上，选择合适的现金管理产品，并持续关注产品变动情况。内审部门至少每半年对募集资金的存放与使用情况检查一次，并及时向审核委员会报告检查结果。此外，独立董事、审核委员会及监事会也将持续关注募集资金实际管理与使用情况。

该事项已经公司第九届董事会第五十三次会议审议通过，第九届监事会第三十一次会议审查通过，保荐人中信证券股份有限公司对此发表了明确同意的意见。尽管七天通知存款业务风险较低，但仍可能受宏观经济、市场影响产生不确定性，投资者需谨慎决策。

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