云南能投8亿元闲置募集资金现金管理进展：1亿产品赎回获47.12万元收益，再投同款产品

来源：新浪财经-鹰眼工作室

云南能投在现金管理方面又有新动态。2024年12月13日，公司董事会2024年第十次临时会议、监事会2024年第十次临时会议分别审议通过《关于2025年使用闲置募集资金进行现金管理及使用自有闲置资金开展委托理财的议案》。在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，为提升募集资金使用效率，同意公司使用不超过8亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过12个月的产品，包括结构性存款、大额存单、定期存款等，额度范围内资金可循环使用，使用期限自2025年1月1日至2025年12月31日。2024年12月30日，公司2024年第六次临时股东会审议通过该议案。

到期赎回情况

公司于2025年6月20日使用闲置募集资金1亿元购买民生银行“聚赢利率 - 挂钩中债10年期国债到期收益率看跌二元结构性存款”产品，并于2025年9月22日赎回，收回本金1亿元，获得收益47.12万元，本金及收益已全额存入募集资金专户。具体信息如下：

序号购买主体产品名称产品类型产品代码投资金额(万元)起息日到期日资金来源预计年化收益率实际收益(万元)1云南能源投资股份有限公司挂钩中债10年期国债到期收益率看跌二元结构聚赢利率 -结构性存款(保本浮动收益型)SDGA252498Z10,0002025/6/232025/9/22闲置募集资金1.00%-1.89%

最新现金管理情况

2025年9月22日，公司使用闲置募集资金1亿元购买民生银行“聚赢黄金 - 挂钩黄金AU9999看涨三元结构性存款”产品，详情如下：

序号购买主体产品名称产品类型产品代码投资金额(万元)起息日到期日资金来源预计年化收益率关联关系1云南能源投资股份有限公司聚赢黄金 - 挂钩黄金AU9999看涨三元结构性存款结构性存款(保本浮动收益型)SDGA253714Z10,0002025/9/232025/11/24闲置募集资金0.95%-1.95%

投资风险与控制措施

公司本次购买的结构性存款为保本浮动收益型产品，属低风险投资品种，但收益会受宏观经济、财政及货币政策等因素影响。为控制风险，公司采取多项措施，包括确保不改变募集资金用途、不影响项目正常进行；筛选信誉好、规模大等单位发行的产品；跟踪理财产品投向，发现风险及时评估并采取保全措施；内部审计部门监督审计，审计委员会监督并报告董事会，独立董事、监事会有权监督检查，必要时可聘请专业机构审计。

对公司经营影响

公司此次对闲置募集资金进行现金管理，在确保项目正常进行和资金安全的前提下开展，不影响募集资金项目正常建设与使用，有利于提高资金使用效率，增加收益，为公司和股东获取更好投资回报。

公告日前十二个月现金管理情况

在公告日前十二个月，公司进行了多项闲置募集资金现金管理操作，均为保本浮动收益型结构性存款产品，且多数已到期赎回并获得收益，具体情况如下：

序号购买主体产品名称产品类型产品代码投资金额(万元)起息日到期日资金来源预计年化收益率关联关系是否到期赎回实际收益(万元)1云南能源投资股份有限公司点金系列看涨两层区间94天结构性存款结构性存款(保本浮动收益型)NKM0086620,0002024/5/242024/8/26闲置募集资金1.85%-2.36%是，本金全部收回，获得收益2云南能源投资股份有限公司聚赢利率 - 挂钩中债10年期国债到期收益率结构性存款结构性存款(保本浮动收益型)SDGA240955Z20,0002024/6/192024/9/20闲置募集资金1.4%-2.24%是，本金全部收回，获得收益3云南能源投资股份有限公司点金系列看涨两层区间92天结构性存款结构性存款(保本浮动收益型)NKM0087910,0002024/9/192024/12/19闲置募集资金1.85%-2.31%是，本金全部收回，获得收益4云南能源投资股份有限公司点金系列看涨两层区间91天结构性存款结构性存款(保本浮动收益型)NKM0089410,0002024/10/112024/12/12闲置募集资金1.85%-2.26%是，本金全部收回，获得收益5云南能源投资股份有限公司聚赢利率 - 挂钩中债10年期国债到期收益率结构性存款结构性存款(保本浮动收益型)SDGA241409Z20,0002024/11/152024/12/18闲置募集资金1.35%-2.24%是，本金全部收回，获得收益6云南能源投资股份有限公司点金系列看涨两层区间92天结构性存款结构性存款(保本浮动收益型)NKM0091220,0002024/12/282025/1/28闲置募集资金1.55%-2.16%是，本金全部收回，获得收益7云南能源投资股份有限公司招商银行点金系列看涨两层区间91天结构性存款结构性存款(保本浮动收益型)NKM0093010,0002024/12/232025/2/23闲置募集资金1.55%-2.06%是，本金全部收回，获得收益8云南能源投资股份有限公司聚赢利率 - 挂钩中债10年期国债到期收益率结构性存款结构性存款(保本浮动收益型)SDGA241796Z20,0002025/1/262025/9/26闲置募集资金1.35%-2.24%是，本金全部收回，获得收益9云南能源投资股份有限公司招商银行点金系列看涨两层区间63天结构性存款结构性存款(保本浮动收益型)NKM0094310,0002024/10/142024/12/16闲置募集资金1.55%-2.01%是，本金全部收回，获得收益10云南能源投资股份有限公司招商银行点金系列看涨两层区间30天结构性存款结构性存款(保本浮动收益型)NKM0096220,0002024/11/202024/12/20闲置募集资金1.30%-2.01%是，本金全部收回，获得收益11云南能源投资股份有限公司招商银行点金系列看涨两层区间21天结构性存款结构性存款(保本浮动收益型)NKM0097817,0002024/12/92024/12/30闲置募集资金1.30%-1.55%是，本金全部收回，获得收益12云南能源投资股份有限公司聚赢汇率 - 挂钩欧元对美元汇率结构性存款结构性存款(保本浮动收益型)SDGA250091Z35,0002025/1/92025/4/9闲置募集资金1.25%-2.19%是，本金全部收回，获得收益13云南能源投资股份有限公司招商银行点金系列看涨两层区间41天结构性存款结构性存款(保本浮动收益型)NKM0100825,0002025/1/92025/2/19闲置募集资金1.30%-1.96%是，本金全部收回，获得收益14云南能源投资股份有限公司招商银行点金系列看涨两层区间70天结构性存款结构性存款(保本浮动收益型)NKM0100910,0002025/1/92025/3/20闲置募集资金1.30%-2.01%是，本金全部收回，获得收益15云南能源投资股份有限公司聚赢汇率 - 挂钩欧元对美元汇率区间累计结构性存款结构性存款(保本浮动收益型)SDGA251342Z12,0002025/3/212025/6/19闲置募集资金1.30%-2.35%是，本金全部收回，获得收益16云南能源投资股份有限公司聚赢汇率 - 挂钩欧元对美元汇率区间累计结构性存款结构性存款(保本浮动收益型)SDGA251849Z8,0002025/4/152025/5/20闲置募集资金1.20%-2.20%是，本金全部收回，获得收益17云南能源投资股份有限公司聚赢汇率 - 挂钩欧元对美元汇率区间累计结构性存款结构性存款(保本浮动收益型)SDGA251854Z15,0002025/4/152025/7/14闲置募集资金1.30%-2.30%是，本金全部收回，获得收益18云南能源投资股份有限公司聚赢利率 - 挂钩中债10年期国债到期收益率看跌二元结构性存款结构性存款(保本浮动收益型)SDGA252498Z10,0002025/6/232025/9/22闲置募集资金1.00%-1.89%是，本金全部收回，获得收益19云南能源投资股份有限公司招商银行点金系列看涨两层区间79天结构性存款结构性存款(保本浮动收益型)NKM011413,0002025/6/232025/9/10闲置募集资金1.00%-1.81%是，本金全部收回，获得收益20云南能源投资股份有限公司招商银行点金系列看涨两层区间34天结构性存款结构性存款(保本浮动收益型)NKM011704,0002025/7/152025/8/18闲置募集资金1.00%-1.81%是，本金全部收回，获得收益6.7421云南能源投资股份有限公司聚赢汇率 - 挂钩澳元对新西兰元汇率区间累计结构性存款结构性存款(保本浮动收益型)SDGA252869Z7,0002025/7/162025/10/14闲置募集资金1.00%-1.84%22云南能源投资股份有限公司聚赢黄金 - 挂钩黄金AU9999看涨三元结构性存款结构性存款(保本浮动收益型)SDGA253714Z10,0002025/9/232025/11/24闲置募集资金0.95%-1.95%

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