芯原股份订单两月大增12亿元，半导体行情持续催化！泰康半导体量化选股股票发起式(A:020476；C:020477)近1年收益翻倍

随着国内外利好凸显，行业近期持续受到市场关注。Wind数据显示，2025年9月12日早盘，A股市场半导体板块强势延续！芯原股份涨超14%创新高，德明利涨停，扬杰科技、江波龙、普冉股份、利扬芯片、炬光科技跟涨。

产业动态方面，芯原股份公告称，截至2025年第二季度末，在手订单金额为30.25亿元，创历史新高。2025年7月1日至2025年9月11日，公司新签订单12.05亿元，较去年第三季度全期大幅增长85.88%，新签订单已创历史新高，其中AI算力相关的订单占比约64%。除新签订单创历史新高外，公司在手订单持续保持高位，预计将对公司后续经营业绩产生深远的影响。自今年7月1日至9月11日，短短两个多月，该公司新签订单已达12.05亿元，较去年第三季度全期大幅增长85.88%，新签订单创历史新高。其中，AI算力相关的订单占比约64%。

中邮证券认为，中长期看，算力基础设施供需缺口持续扩大，既因AI大模型需求爆发，也源于千行百业智能化转型。AIInfra作为连接算力硬件与AI应用的枢纽，需适配硬件迭代、响应应用需求，受双重驱动呈高景气。这形成算力层硬件升级、AIInfra层技术突破、应用层场景落地的多层次投资机遇，云计算价值也将在AI渗透中重估。

泰康半导体量化选股股票发起式(A:020476；C:020477)主要跟踪中证全指半导体产品与设备指数，采用“数据深度+人工研判”双轮驱动模型，以量化工具捕捉结构性机会。一方面，通过多因子模型动态筛选低估标的。基于财务数据与市场交易行为，构建涵盖盈利、成长、量价等六类核心因子的评估体系，以自下而上为主挖掘定价偏差；另一方面，结合产业趋势定性校准，对集成电路设计、制造、设备等子行业进行精细化分析，判断各子行业当前所处的位置及未来发展方向，实时调整配置比例。

最新报告期数据显示，泰康半导体量化选股股票发起式(A:020476；C:020477)前十大重仓股包括中芯国际、寒武纪、北方华创、澜起科技、中微公司、兆易创新、长电科技、海光信息、睿创微纳、豪威集团。

截至2025年9月11日，泰康半导体量化选股股票发起式(A:020476；C:020477)自2024年5月成立以来的收益率已达92.52%，近一年收益达103.96%，年化回报达到62.57%！

方正证券指出，近年来，半导体设备国产化率持续提升。中微公司表示2025年半导体设备国产化率达18%，同比提升4个百分点。根据机构数据，目前有近70%的晶圆制造公司尚未使用国产半导体设备。同时，当前本土先进节点晶圆产能难以满足高速增长的算力所需，从设备、制造等层面增强算力基础设施的整体能力和产业保障尤为迫切。

在AI技术深度重塑全球产业格局的背景下，中国半导体产业迎来市场扩张、国产替代与整合提速的三重动能。泰康半导体量化选股股票发起式(A:020476；C:020477)依托量化模型与产业研判的双轨策略，深度布局产业链机遇。

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