四川
中访网数据 广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）发布公告，其2022年面向专业投资者公开发行的公司债券（第二期）即将完成本息兑付及付息安排。其中，债券简称“22广发04”（代码148009）将于2025年8月4日兑付本金25亿元及最后一期利息，并同步摘牌；债券“22广发05”（代码148010）和“22广发06”（代码148011）将于同日支付年度利息。
根据公告，“22广发04”本次兑付本金为每手（面值1,000元）1,000元，并派发利息25.90元（含税），税后个人及基金持有人实得20.72元，非居民企业（含QFII、RQFII）实得25.90元。该债券发行规模25亿元，票面利率2.59%，评级为AAA级，无担保。
“22广发05”和“22广发06”分别按票面利率3.03%和3.59%付息，每手派息30.30元和35.90元（含税），税后个人及基金持有人实得24.24元和28.72元，非居民企业实得全额利息。两期债券发行规模分别为30亿元和15亿元，评级均为AAA级。
债权登记日为2025年8月1日，付息兑付资金将通过中国结算深圳分公司划付至持有人账户。根据税收政策，2018年11月7日至2025年12月31日期间，非居民企业投资境内债券市场取得的利息暂免征收企业所得税。
广发证券表示，本次兑付及付息工作已准备就绪，投资者可联系发行人（广发证券）或受托管理人（东方证券）咨询详情。此次债券兑付及付息是广发证券履行债务责任的常规操作，未提及对财务状况的显著影响。
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