跨境资金管理：16省市跨国公司本外币一体化资金池3.0新突破

2025年3月，为提升金融稳外贸稳外资服务质效，中国人民银行、国家外汇管理局决定，在天津、河北、内蒙古、黑龙江、安徽、福建、山东、湖北、湖南、广西、重庆、四川、贵州、云南、新疆、厦门等16省市进一步扩大跨国公司本外币一体化资金池业务试点，便利跨国公司企业跨境资金统筹使用。2025年4月， 《关于印发跨国公司本外币一体化资金池业务管理规定的通知（征求意见稿）》 拟将前期试点较为成熟的高版本本外币一体化资金池试点政策推广至全国。

在这一背景下，各企业积极探索资金池新政业务，推动跨境资金管理能力再上新台阶。各地区本外币一体化资金池3.0首单业务纷纷落地。

《2024—2025年中国司库报告》

（主报告+子报告）

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各省市本外币一体化资金池业务首单信息（点击文字，了解更多）

1

河北：河钢集团完成全省首笔跨国公司本外币一体化资金池项下的境外放款业务

2

北京：海油财务成功办理跨国公司本外币一体化资金池3.0试点首发业务

3

北京：中化集团财务公司等5家企业合作办理一体化资金池新政多项首发业务

4

广西：区内某工程机械跨国公司成功办理广西首笔跨国公司本外币一体化资金池业务

5

四川：省内某民营500强企业顺利开办四川省首笔跨国公司本外币一体化资金池业务

6

四川：通威股份和天齐锂业完成备案并开展相关跨境资金池业务

7

安徽：安徽江淮汽车集团股份有限公司完成全省首笔跨国公司本外币一体化资金池试点业务备案

8

天津：天津渤化化工进出口有限责任公司办理天津市首笔本外币一体化资金池新政业务

9

内蒙古：某企业办理区内首笔跨国公司本外币一体化资金池项下境外放款业务

10

浙江：新凤鸣集团股份有限公司成为跨国公司本外币一体化资金池政策优化后浙江地区（不含宁波）首家新准入客户，落地试点升级业务

11

浙江：浙江龙盛集团股份有限公司落地浙江省首笔跨国公司本外币一体化资金池试点业务

12

福建：宁德新能源科技有限公司落地福建省（不含厦门）首笔跨国公司本外币一体化资金池试点业务

13

深圳：某民营跨国企业办理新政下首笔代境外成员企业对境内企业的集中收付业务

14

湖南：省内工程机械制造、新材料行业的两家龙头企业落地本外币一体化资金池项下首笔外债借入业务

15

无锡：新扬子造船取得跨国公司本外币一体化资金池业务备案，成为无锡首家落地试点业务的企业

16

江苏：常州某企业落地江苏省首批跨国公司本外币一体化资金池业务

17

江苏：苏州某大型跨国公司办理首批跨国公司本外币一体化资金池试点业务

18

厦门：宸鸿科技（厦门）有限公司落地全市首笔跨国公司本外币一体化资金池业务

19

宁波：片区两家大型制造类跨国公司分别办理本外币一体化资金池人民币境外放款业务和美元外债业务，落地首笔跨国公司本外币一体化资金池业务

20

上海： 长电科技管理有限公司、申能（集团）有限公司推动企业本外币一体化资金池试点政策升级

21

上海：上港集团成功落地在沪首个本外币一体化资金池业务

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