北京
为贯彻落实国务院国资委《关于推动中央企业加快司库体系建设进一步加强资金管理的意见》，广东省国资委《关于推动省属企业司库体系建设的指导意见》，积极响应广新集团对兴发铝业司库系统的建设要求，兴发铝业结合公司资金管理业务特点，在项目组和相关业务部门三个月的通力协作与努力下，于近期成功上线司库系统，标志着公司资金管理数字化建设取得突破性进展。
▲系统上线启动会
“专项工作组”的组织保障
为保障司库项目顺利推进，在公司"数字化变革推进委员会"的指引下，公司成立了以党委书记、董事长王立为组长，党委委员、财务总监郑建华，集团副总经理杨桦、财务管理中心主任罗瑞燕为副组长，财务部、信息数字中心为组员的专项工作组，同时协调营销中心、采购中心协助开展司库项目建设。工作组以6月30日项目交期倒排工作任务，构建了精确到小时的项目滚动任务分解结构，将明细任务落实到每个人与时间点，日清日结建设计划，实施日报跟踪与周复盘双轨落实机制，为项目提供有力的计划与组织保障。
“问题闭环处理机制”的进度保障
在应对诸如OA、财务共享、ERP、司库、MDM系统、统一认证系统等内部系统集成与业务重构工作和外部银行系统对接与协议签订事宜时，项目组实施三级问题响应机制，实行"异常问题8小时内解决，业务与流程问题24小时专题研讨解决，跨部门协同问题48小时协调解决"的闭环处理机制，切实保障项目问题能够得到即时响应并妥善处理，为项目提供有力的进度保障。
构建兴发资金司库管理体系
▲项目组对关键用户的培训与考核
司库系统作为广新集团重点推行项目，在兴发铝业的成功上线，促进了公司资金业务流程、资金管理制度、资金风控体系的完善，以及银企直联、监督考核等多方面建设。后续，兴发铝业将以司库系统建设为契机，定期对资金使用的合法合规性、资金内控有效性、信息系统安全性等开展监督检查，提高资金使用安全规范水平；定期评估司库体系的运行效果和用户反馈，识别不足之处，针对性改进和优化，充分发挥司库系统效用，构建业财资税一体化管理平台，为打造世界一流企业贡献力量。
来源 财务管理中心、信息数字中心审核 王志华、杨桦初审 罗瑞燕、罗国球编辑 赖美美
(兴发铝业)
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