北京
观点网讯：6月11日，深圳市安居集团有限公司宣布2025年度第一期中期票据发行情况。
此次发行的债券简称为“25深圳安居MTN001”，债券代码为102582354，期限为5年，起息日和兑付日均为6月11日，分别为2025年和2030年。基础发行金额为0亿元，发行金额上限为10亿元，实际发行金额达到上限10亿元，发行利率为2.01%，发行价格为100元/百元。
合规申购家数共计22家，合规申购金额高达31.80亿元。有效申购家数为11家，有效申购金额为10.30亿元。国泰海通证券股份有限公司担任簿记管理人及主承销商，招商银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司、渤海银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司作为联席主承销商。
募集资金中，5亿元将用于偿还“20人才安居MTN001”的本金，剩余5亿元将投入项目建设。保障房项目包括龙华A811-0323号宗地招拍挂项目、龙岗宝龙街道G02405-0007项目等六个项目，均已完工，总投资额从5.71亿元到19.06亿元不等，项目资本金从1.71亿元到9.53亿元不等，资本金均已到位。
南山区龙辉花园、龙联花园棚户区改造项目作为项目建设明细之一，计划总投资135.24亿元，未来投资计划为2025年20亿元，2026年25亿元，2027年5亿元。项目运营模式面向符合深圳市保障性住房政策要求的购房者，出售型保障性住房售价约为市场商品住房售价的60%，项目内部收益率为5.16%，净现值为5.24亿元，税后净利润为22.52亿元。
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