三大利好加持，6月王牌赛道非科技股了？

有小伙伴问六月份哪个板块最有前途，按照目前的说法，非科技股莫属，那么科技股会不会 成为六月市场最靓的仔呢？本篇将从三方面给大家梳理，希望对大家有所启发，另外本文最后一部分的提示很重要，大家不要忘记。

一，科技股看点

国内大部分券商机构认为会是科技成长会有一波主线行情。原因主要集中在三方面：

首先，从拥挤度来看，经历过充分调整的科技成长板块，目前的拥挤度显著下降。
之前公募机构为了靠拢基准，所以减仓科技成长，去加仓银行红利，导致多数科技细分方向拥挤度很低，而部分红利和内需资产当前拥挤度已经上升至高位。后来，市场又接二连三地轮动了非科技的其他题材。所以当前科技的成交占比已经回落到了22%、 23%左右的历史低位，低于前两年科技风格调整到位时的水平。

其次，从日历效应来看，近十年科技板块在6月份的胜率也比较高。
由于这两年的国产替代，所以科技股是最近几年春季行情当仁不让的主角，但是随着春季行情的结束，科技股通常都是明显调整，而随着市场调整逐渐结束，进入6月份，科技成长往往会再度进入到一个相对占优的窗口。

其三，今年6月份科技股的催化事件比较多
整个六月，包含deepseekR2、特斯拉机器人发布、英伟达出中国定制化新产品等十多个重要事件都将出现，任何一个都可能激发市场的热情，从命中率来说，是大概率事件。

这么看的话，科技股想不火都难，何况眼下投资特别讲究抱团，但凡一个点被炒起来，后面都会跟进。但事实上却并非如此，咱就不说科技股包罗万象，咱就以当下最火的AI来说，这两年炒过的概念没有上百也有几十个。

从23年年初的全球都可大模型到现在真正做大模型的就那么寥寥几家，还有炒作海外算力的，23年到24年，CPO、铜缆都是当红，结果到25年因为DS的关系，不吃香了，有国外算力就有国内算力，这个基本就是炒国产替代，但除了一个寒武纪，剩下的也都是一地鸡毛，如今还有谁记得IDC、HVDC这些知识？所有这些里面最夸张的就是应用端。

23年中的逻辑:借助大模型能力，给二线厂商弯道超车的机会。当时寻找了一批二三线的公司。A股出现这个逻辑在当时也不奇怪，因为海外也觉得谷歌这种巨头会被颠覆；到25年，海内外又形成了一致预期，强者恒强，因为大厂强大的产品矩阵、生态；两年中还相继涨过:pika链、kimi链、字节链、腾讯链、阿里链、不管是炒主题还是做产业趋势，都没有活过2个季度。

所以，如此高频率的轮动，绝对不是说科技股有机会，这一句话就可以解决的。

二，如何把握准脉搏

其实该说不说，无论是炒什么概念，等到我们散户知道的时候都已经是晚了，有些人不认同，觉得自己看好的题材也就是消息出来才开始涨，实际不是消息出来才开始长涨，而是消息出来才开始快速拉升，前两天不是说国内某著名私募的一个账号被黑了，那老哥跟着这私募2年里面建仓了76个股票，全部获利，这都还不算后面拉升的阶段，所以真正的重点在于看懂机构建仓的思路。

有人说，这不是痴心妄想，那哥们那是偷看人家账户，我们怎么可能知道呢？的确，我们不知道谁建仓什么股票，但我们都清楚，好股票一定不会只有一路资金看上，否则就不会有这么多的趋同了，所以好股票一定是有很多资金在抢的，而这就给我们创造了机会，因为抢本身这个动作是可以被量化的。但有人可能会说，这看上去好像比做草根调研还有难度啊！

大家觉得难，不过是因为看不到交易行为，但事实上，随着大数据挖掘技术的提升，不要说像交易行为这样有规律可循的情况，就算是你买东西的各种喜好都给你整出来，所以这两年很多量化交易为什么优势大，不是简单的可以自动化交易，而是在于底层的数据抓取和处理能力上了台阶。

就像我用了十多年的大数据系统，就可以对交易行为进行捕捉，就比如下面的股票，多数人看的就是走势，看到走势就是觉得这个股票翻来覆去震荡，你会有兴趣多看一样吗？我想大概率是不会的，但是通过大数据系统看到的就完全不一样了：

现在大家看到的两张图，左侧的就是走势图，大家能感受到什么？股价大幅调整后出现反弹，反弹一段时间后继续下跌，多数人会觉得反弹不力吧。

但是看右侧的交易行为图，这是我用了十多年的大数据系统独家提供的量化数据。其中两种特殊的交易行为，我都做了标识，大家一看就很清楚，和上图不一样的是，我们可以发现，在股价调整的过程中出现了「游资抢筹」和「机构震仓」两种行为，这很罕见，很明显有大资金有不一样的想法了。

三，解决方案：看懂资金布局

我前面说过，好股票一定会引发资金之间的博弈，尤其是当游资开始进攻的时候，原先的机构大资金一定不会束手就擒，必然是趁着游资进场，故意压低股价，扩大振幅，这就让很多游资望而却步，谁让他们的钱都是借来的，很难抵御大波动。趁着游资歇菜，散户又来捣乱，这时候机构继续打压，用调整中的新低将跟风盘甩掉，然后反手再重新买回，典型的「震仓」手法。

看懂这两点，你再来看后续的股价表现，就会发现这些异动都不是无缘无故的：

其实这样的情况在最近的市场中非常普遍，看下面几个股票：

所以，眼下的重点就是看清楚机构资金的交易轨迹，把握住了这个方向，行情呢是不会辜负你的，这样才算把握住了科技股的机会。

真相很残酷，但不知道真相会更残酷。
本篇就聊到这里，关注老概，随时随地带给你不同视角。

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