江苏
5月7日，在国新办举行“一揽子金融政策支持稳市场稳预期”有关情况新闻发布会后，A股全天高位整理，几大指数均以红盘报收，同时伴随着量能放大。全市场超3200只个股上涨，近百股涨停。业内认为，金融宽松集中落地且与稳定资本市场强关联，这有利于维持短期风险偏好，有助于在关键窗口维持市场总体活跃，短期A股或将演绎向上脉冲行情。
军工股掀起涨停潮
受印巴冲突升级的影响，7日，军工股掀起涨停潮，晨曦航空、华伍股份、金明精机、航天长峰、恒天海龙等超20只个股涨停。开源证券发布研报称，全球军事力量再平衡将给资本市场带来更多的不确定性，资产的“地缘风险溢价”或导致军工股避险属性的估值重估。
除此之外，化工板块午后出现拉升，湖北宜化、阳煤化工、红宝丽、金浦钛业、丹化科技等多股涨停。种业股崛起，秋乐种业、康农种业涨超10%，神农种业涨超8%。PEEK材料概念股异动上涨，中欣氟材涨停，聚赛龙、新瀚新材、华密新材等大涨。地产股可圈可点，三湘印象、天保基建涨停，渝开发、新华联等涨幅居前。
而创新药概念股则出现调整，百济神州、荣昌生物、益方生物、一品红等明显下跌。此外，AI应用及算力方向表现低迷，传媒、教育、计算机等板块跌幅靠前。
截至5月7日收盘，上证指数涨0.8%报3342.67点，深证成指涨0.22%，创业板指涨0.51%，科创50指数涨0.36%。两市成交额约14683.33亿元，较周二放量约1321.42亿元。全市场超3200只股票上涨，近1900只股票下跌。
科技仍是重点配置方向
尽管迎来多重重磅利好，但周三市场整体涨幅不高。巨丰投顾认为，这背后：一是政策力度符合市场预期，导致资金在前期提前布局获利后选择了结；二是市场成交量虽放大但未显著释放，技术压力显现，叠加国际市场疲软、地缘政治风险升温，内外风险共振压制市场情绪；三是主力资金抛售科技股转向防御板块，散户与机构资金博弈加剧，也加剧了市场震荡。
“短期或进入政策效果的观察期，尤其是1万亿元流动性释放节奏、中长期资金入市进度，以及中美经贸谈判等外部风险演变，都将成为关键变量，也或影响市场整体节奏。”巨丰投顾建议投资者留意新质生产力、消费升级等政策支持明确的领域，并注意规避高估值板块波动风险，耐心等待政策红利逐步兑现后的结构性机会。
申万研究认为，政策布局和业绩关键验证期刚过，后续外需回落压力可能逐步显现，稳增长政策的落地执行成为影响资本市场主要矛盾。结构上，消费修复行情已有所演绎，一季报验证并强化了业绩改善趋势的科技，也正在快速修复，但两类资产的后续持续性都有待观察。这个阶段，金融宽松集中落地且与稳定资本市场强关联。这有利于维持短期风险偏好，有助于在关键窗口维持A股市场总体活跃，短期市场将演绎向上脉冲行情。
配置上，申万研究认为，短期和长期，结构性方向都是科技，继续战略看好国内AI产业链和具身智能的投资机会。公募一季报反映出，机器人相对AI持股更集中，这表现为机器人更容易对催化做出反应，是主题弹性更高的方向；而AI行情重启所需要更重磅的催化，如果启动则更偏向于中期行情。科技结构性行情阶段，港股好于A股。 记者 陈慧
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