上海
昨天美股又跌的稀里哗啦，为什么？身边一个朋友，是他们券商研究所里供应链团队的一员，已经准备换岗换方向了，日后还要研究啥供应链？对于美股的折腾，人家觉得这太正常了。因为这事情只是暂时没那么激烈了，但又没结束，后面的谈判、博弈指不定又出啥幺蛾子呢，所以美股里的资金哪敢托大？一天暴涨之后，有人撤退非常正常。
这对A股肯定也是有影响的，因为咱这边125%的关税，谈判解决恐怕也是跟板门店差不多，没几个来回休想搞定。但实际上，真这么搞了，对我们这边的产业实际也不一定是坏事。这下面详细和大家讲。
一，以史为鉴，高成本都是祸
实际上，高关税会带来什么，老米自己是经历过的。比如老米的钢铁厂竞争力低，但钢铁业可是老米曾经的荣耀，卡内基钢铁曾经长期霸榜世界老大。所以，为了保护老米的钢铁企业，2002年、2018年都对进口钢铁提升关税。本想着，救了钢铁后，就腾出手来救汽车产业。但结果是美国钢铁是国际市场价的6倍，导致下游汽车行业纷纷出逃海外，钢铁需求进一步恶化，不仅钢铁没救起来，连汽车都丢了。
目前国内一吨钢铁3200元不到，而在美国翻倍都不知。
欧洲也没好到哪去，成本高企时，产业资本一定找新渠道。这点2022-2023年的欧洲也没找到哪去，那两年，欧洲就是被高油价+高天然气价格拉高了社会成本，导致德国制造业被动收缩。不少细分业被我们拿下。
二，与普通人的预期差
所以，对于普通投资者来讲，最近两天上涨还好，只要这轮反弹一拐头向下，立马会被各种看空的声音所影响。但机构肯定会去研究关税提升后的产业变化，那么他们对A股的态度一定是更为乐观的。于是会有明显预期差，而这种预期差是会造成大量的博弈机会，只是普通人很难看到。这是因为机构和散户之间就是博弈关系。而在博弈过程中，机构很容易一看到散户的总体动作，但散户却看不清机构动作。结果就是散户明显处于信息劣势中。这个局面不摆脱，哪怕靠猜，偶尔猜中了机构的动作，但只要这样的人一多，机构必然主动换方向，最终还是散户做反。
好在随着金融模型的日益成熟以及计算机算力的不断提升，我们有了更强大的工具来分析市场。通过对原始交易数据进行全面收集、精细筛选、系统整理和深度挖掘，再借助模型进行比对分析，就能发现许多隐藏在市场背后的特殊规律。其中，“交易行为” 数据，尤其是机构交易行为数据，因其具有连续性、规模性和重复性的特点，能够揭示出许多以往难以察觉的交易细节。
比如最近股票上蹿下跳，机构意图看走势就很难判定，突破和破位都有可能。而2月以来这样的股票也非常的多。但背后的机构态度不同就会导致结果天壤之别。
像南风股份（300004），2月10日-3月15日一直在横盘震荡，但最近几天就是明显的突破向上。观察该股的「机构行为特征」，能够看到这段时间里机构一直在积极参与，没有停歇。当时机构就是在提前动作。
试想，一个股票1个月没涨，但机构一直在积极参与，这些在里面天天折腾的机构图啥？想清楚这点，自然股票也不难判断。
像赢时胜（300377）正好相反，2月10日-3月15日同样的横盘震荡，但用系统观察「机构交易特征」，就能看到这段时间里机构从积极变成消极，最后股票向下跳水，3月下半月从31元跌到23.5元，跌幅25%。
PS：
上文图中的橙色柱状，是我用系统观察的「机构交易特征」数据叫做「机构库存」。
如果「机构库存」数据越活跃，那就意味着参与交易的机构资金越多，机构资金参与的时间也越长。
如果机构资金长时间参与一只股票，那么它的态度其实很明确。
如果不看好的话，会持续参与一只股票的交易吗？显然是不会的！
三，做多异动
昨天说了，单纯空头回补，是不足以改变行情趋势的，所以「回补异动」之后要注意「做多异动」，结果今天做多异动果然来了，下面的小红点就是异动，明显「连补做多」快速增加，说明前几天连续回补的股票，今天有好多开始做多了，这是好迹象。
好了，本篇就到这了，赠人玫瑰手有余香，谢谢点赞。
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