4家企业实践：资金池建设实践，构建全球司库体系

注：《2024—2025年中国司库报告》：数智化动能，共建中国式司库正在热销中，关注的朋友们可以扫码咨询或点击图片，试读报告

当前全球经济形势依旧复杂多变。跨国企业在经营过程中不仅面临利率风险、汇率风险、流动性风险等传统风险，还将面临由政治环境波动、商业环境变化、地缘文化差异等导致的各类风险和挑战。资金是企业海外经营的核心资源，如何做好全球资金管理是企业全球化策略的一大关键。

探索资金池建设，提升全球资金管理水平（点击文字，阅读更多）

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中化财务公司：本外币一体化资金池与全球资金集中管理体系建设实践

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中国诚通：“双资金池”模式，打造“资本运营全球司库体系”

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通用技术集团：跨国公司参与本外币一体化资金池试点实践

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国药集团：国药国际跨境资金管理实践

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中化财务公司：本外币一体化资金池与全球资金集中管理体系建设实践

中化集团财务有限责任公司（下称中化财务公司）是国有重要骨干企业中国中化控股有限责任公司（下称中国中化）的全球司库平台。作为2021年全国首批参与跨国公司本外币一体化资金池试点（下称本外币一体化资金池）的财务公司，中化财务公司始终坚定响应国家外汇政策改革，积极开展各类跨境业务产品与服务创新。近年来，中化财务公司通过本外币一体化资金池运营，在助力中国中化司库体系建设、全球资金集中管理等工作中取得显著成效。

2025年1月，中化财务公司再次成功办理新政下北京地区首笔试点业务。此次中化财务公司北京首发业务是国内财务公司不断延伸境外金融服务、提升全球金融服务能力的又一次重要实践。

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来源：中国外汇

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中国诚通：“双资金池”模式，打造“资本运营全球司库体系”

中国诚通控股集团有限公司（以下简称“中国诚通”）全面贯彻党中央、国务院的决策部署，落实国资委《关于推动中央企业加快司库体系建设进一步加强资金管理的意见》，积极开展司库体系建设。

中国诚通建立“双资金池”模式。根据所出资企业产业和境内外属性分别由司库中心、财务公司和境外财资中心进行“资金池”集中，打通司库中心和财务公司的通道，实现资金信息集中。境内“资金池”通过顶点账户模式实现账户和资金信息集中监管，以主账户法透机制实现账户资金余额的统筹利用。境外财资中心作为境外“资金池”，根据外汇管制程度实行不同方式的资金统筹管理；对于无外汇管制的情形，实行母子账户“资金池”管理模式；对于存在外汇管制的情形，分国别集中监管，结合资金计划，向无管制“资金池”集中。

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来源：诚通财务公司

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通用技术集团：跨国公司参与本外币一体化资金池试点实践

通用技术集团是中央直接管理的国有重要骨干企业，成立于1998年3月，是在6家原外经贸部直属企业基础上组建的国有独资公司，核心主业包括先进制造与技术服务咨询、医药健康、贸易与工程承包等，对跨境筹融资需求较大。通用技术集团财务有限责任公司（下称“通用技术财务公司”）作为主办企业，分别于2015年和2019年获得人民银行跨境人民币双向资金池业务资质和外汇局跨国公司跨境资金集中运营业务资质，通过上述两个“池子”，财务公司有效调剂了集团境内外资金余缺，降低了企业融资成本，提升了集团资金管理效益。

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国药集团：国药国际跨境资金管理实践

中国国际医药卫生有限公司（简称“国药国际”）以项目制为行动纲领，深入挖掘国际化经营特点，以防控汇率风险、提升资金运营效益为目标，境内外资金一体化集中管理体系为基础，跨境资金池为主要工具，资金调拨和外汇交易为主要手段，全面发挥市场分析能力和议价能力，从资金的动态管理和静态管理两个维度出发，形成“对冲风险、外汇交易、存款配置”三个层次的渐进式管控思路。

国药国际秉持集中管控资金管理理念，强化总部核心职能，不断完善境内外资金一体化集中管理体系建设，强化资金精益管理； 采取多项措施，构建切实有效的外汇风险管理机制，对冲汇率单边风险敞口；强化市场研判分析能力，合理布置外汇交易扩大经营成果； 挖掘存款利率差异，调整境内外资金配置提升利息收益。 通过有效对冲汇率风险敞口、合理操作外汇交易、调配境内外存款等提质增效行动，国药国际2022年创造增量财务收益9260万元，圆满完成目标。

更多详情：国药集团：国药国际跨境资金管理实践

来源：财务与会计

在新质经济发展背景下，央国企等企业要顺应智能变革趋势，以司库建设为抓手，使其成为企业高质量经营的核心动能和基座，加快推进财务数智化转型。

《2024—2025年中国司库报告》以“数智化动能，共建中国式司库”为主题，从高质量发展和中国式司库、司库体系建设和管理重点、未来司库洞察和发展趋势三个视角展开，全维度刻画和勾勒中国式现代化司库的发展全景。

《2024—2025年中国司库报告》

（主报告+子报告）

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值得一提的是，本次司库报告通过收集、调研、访谈、对标，形成了多类型、多属性、多规模、多阶段的企业案例样本库，包括央企，国企，民企和上市公司等。此次，报告对标杆案例进行特别策划、独立成册，即《标杆案例集》，进一步发挥司库标杆引领，持续挖掘具有借鉴意义和典型价值的中国司库建设样本。通过综合实践、卓越司库和智慧财务三个维度加以展开论述。

通过以上这几个方面的内容，本次司库报告精心打磨33万字以上、123张数据图表、63家企业案例和18家银行案例，多视角、全方位展示中国企业司库管理的发展视图，共建中国式司库。

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