广东
观点网讯：4月8日，华泰紫金苏州恒泰租赁住房封闭式基础设施证券投资基金（以下简称“华泰苏州恒泰租赁住房REIT”）托管协议正式签订。
华泰证券（上海）资产管理有限公司作为基金管理人，其注册资本为人民币26亿元，法定代表人为崔春。中信银行股份有限公司作为基金托管人，注册资本高达489.35亿元，法定代表人为方合英。
根据协议内容，基金管理人将发送指令给基金托管人，包括电子指令和纸质指令，而基金托管人则负责执行这些指令，并办理资金往来等事项。基金管理人负责选择证券买卖的证券经营机构，基金托管人则根据中国证券登记结算有限责任公司的规定办理清算交收。
在基金资产净值计算和会计核算方面，基金资产净值是基金总资产减去基金负债后的价值，基金份额净值则按照每个估值日闭市后，基础设施基金合并财务报表的净资产除以当日基金份额的余额数量计算得出。
根据公告，托管协议规定了基金信息披露的要求，包括基金招募说明书、基金合同、托管协议等的保密性。基金管理费用和托管费用将按照《基金合同》约定计算，而其他基金相关费用包括会计师费、律师费、资产评估费等。基金份额持有人名册由基金登记机构根据基金管理人的指令编制和保管，同时，基金管理人和基金托管人应保存相关记录、账册、报表和其他相关资料。
另外，托管协议还详细规定了基金管理人和基金托管人更换的条件和程序，以及禁止行为，包括不公平对待不同基金财产、利用基金财产为第三方牟利等。托管协议的变更、终止与基金财产的清算程序和清算费用也得到了明确说明。若基金管理人、基金托管人不履行本协议或履行本协议不符合约定，将承担违约责任。争议解决方式为提交上海国际经济贸易仲裁委员会进行仲裁。托管协议自基金合同生效之日起生效，有效期至基金财产清算结果报中国证监会备案并公告之日止。
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