重磅利好，点燃半导体圈！价格反弹，机构预估二季度达高峰

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机构预估二季度光伏产业链价格将集体上涨。

三大股指今日小幅收涨。半导体产业链集体走强，光刻机方向领涨，化工板块延续涨势，创新药等板块涨幅居前，海洋经济、油气、可控核聚变、机器人等板块跌幅居前。

光刻机概念股中，新莱应材、至纯科技涨停，芯碁微装、富创精密、国林科技等多股跟涨。

消息面上，在SEMICON China 2025 IC产业链国际论坛上，新凯来表示，已经开发了刻蚀产品、扩散产品、薄膜产品以及物理量测产品、X射线量测产品、光学量检测产品6大类工艺和量检测装备，覆盖先进逻辑和存储，支持向更先进节点演进。新凯来的重磅发布点燃市场对于半导体的关注度。

光伏组件价格接连上涨

机构预估二季度达高峰

近期光伏行业利好消息频传。3月以来，硅片价格在分布式需求拉动下上涨，行业库存维持低位；电池片环节因G12R组件排产占比提升，价格连续五周上涨；光伏玻璃受组件开工率提升带动，3月库存天数环比明显下降，价格持续上行。EVA胶膜因需求激增，光伏料价格涨至11550元—11900元/吨。

根据上海有色网SMM最新数据，分布式TOPCon组件182、210、210R三种型号价格均创下近期新高，达到0.757元/瓦至0.767元/瓦不等，半个多月时间价格上涨超过6分钱/瓦。

根据TrendForce集邦咨询最新调查，中国政策刺激光伏产业整体需求，组件供给出现紧张气氛，预期2025年3月和4月的需求将出现小高峰，可能顺势带动第二季产业链价格上升。中国于2025年1月底、2月初接连公布光伏发电和新能源电价相关规定，若光伏发电项目于5月31日后并网，将不再享有固定收购电价，而是回归市场供需决定价格，因此引发“抢装潮”，尤其是分布式光伏项目将于第二季达到装机高峰。

超10只个股获得机构调研

3月以来，随着光伏产品价格相继出现反弹，行业关注度有所提升。A股中超10只个股获得机构调研，不少公司在调研活动中发布积极信号。

全球光伏组件TOP10制造商横店东磁3月以来获得125家机构调研，公司在调研中表示，3月的需求和稼动率在提升，目前原材料涨价已经反应，但组件涨价没有完全传导，预计第二季度会适当修复。

钧达股份月内获得35家机构调研，公司表示，预计2025年光伏行业需求仍将保持增长态势。具体到电池环节，经过一年多时间的市场化产能出清及技术升级迭代，国内电池环节供需情况相较2024年度明显改善，整体处于紧平衡状况，高效电池甚至阶段性供给紧缺，有利于电池技术领先企业实现盈利恢复及业绩增长。

绩优股仅9只

证券时报·数据宝梳理出102只光伏产业链个股，这些个股年内股价平均上涨2.71%，整体表现稍强于大盘。禾望电气是股价涨幅最高的个股，年内累计上涨57.52%，公司主要产品包括风力发电产品、光伏发电产品和工业传动产品等。科华数据、德力股份、金博股份股价涨幅居前，年内累计上涨幅度均超30%。

由于光伏组件2024年下半年触底，不少个股的股价和业绩均受行业影响有所下滑，以目前最新收盘价较2024年高点的回撤幅度来看，金刚光伏、欧晶科技、金辰股份等十余股的股价回撤幅度均超50%。

结合业绩数据来看，2024年绩优个股仅9只。德业股份的净利润规模最高，公司股价较2024年高点回撤11.12%，公司2024年业绩预增，预测净利润约29亿元~31亿元，同比增长61.92%~73.09%。

拉普拉斯的股价回调幅度最高，较2024年高点跌去54.96%，公司是领先的高效光伏电池片核心工艺设备及解决方案提供商，2024公司营业总收入57.38亿元，同比增长93.44%；净利润7.39亿元，同比增长79.89%。

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责编：周莎

校对：王锦程

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