北京
幻方量化的最新规模到底有多少成为资本圈热议的话题。
2月20日，一张“幻方量化规模缩水到100多亿”的图片在市场上流传，也有媒体报道称目前规模在200多亿元。对此，澎湃新闻记者联系的幻方量化多位相关人士均表示，这些都为不实消息。对于幻方量化的具体规模，该公司相关人士表示不方便回应。
根据公众号“量化投资与机器学习”的统计显示，截至去年底，幻方量化管理规模处于第一梯队，规模超过500亿元。该公号的统计数据在业内获得的认可度较高。
不过，对于超过500亿元规模的说法，幻方量化方面也未对澎湃新闻记者给出正面回复。
“他们（指幻方）的资管规模不算特别大，但是他们还有自营的部分，这个很难统计。”一位量化私募创始人对澎湃新闻记者表示。
公开资料显示，幻方量化是国内头部量化私募管理人，关联公司DeepSeek如今更是全市场关注的焦点。旗下有两家百亿量化私募，分别是2015年6月成立的浙江九章资产和2016年2月成立的宁波幻方量化。
中基协数据显示，截至2024年7月31日，浙江九章资产管理规模在100亿元以上；截至2024年4月26日，宁波幻方量化的管理规模也达到100亿元以上。
2021年，幻方量化成为国内首家突破千亿规模的量化私募大厂，被称为国内量化私募“四大天王”之一。不过，就在这一年，由于业绩波动，幻方量化关闭了全部募集通道，并在同年12月底发布致投资者公开信，致歉称“幻方业绩的回撤达到历史最大值，我们对此深感愧疚”，究其原因，主要是AI的投资决策在买卖时点上没有做好，市场风格剧烈切换的时候，AI会倾向于冒更大的风险来博取更多收益，进一步加大了回撤。
此后，幻方量化逐渐降低其资金管理规模。2024年10月，幻方量化还向投资者发布公告称，计划逐步将对冲产品投资仓位降低至零。
幻方量化彼时在公告中表示，考虑到对冲产品的风险属性，公司将逐步把对冲全系产品投资仓位降低至0，同时自2024年10月28日起免除对冲系列产品后期的管理费。作出改变的原因是，市场环境变化，对冲系列产品难以同时取得收益和缩小风险敞口，潜在收益风险比明显下降，未来收益将明显低于投资人预期。
幻方量化彼时表示，其对冲产品存量规模较小，预计不会对市场产生影响。同时，建议各位投资人综合判断，适时调整投资组合。
（来源：澎湃新闻）
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