上海
行业数据上看，AI需求持续推动，2024年全球半导体收入总额同比增长18.1%。2月5日，据芯智讯援引市场研究机构Gartner最新公布的预测数据显示，2024年全球半导体收入总额为6260亿美元，同比增长18.1%。同时，Gartner预计，受益于AI需求的推动，2025年全球半导体总收入将同比增长12.6%，达到7050亿美元。
除此之外，中信证券统计显示，2024Q4，基金重仓半导体板块市值规模3042.76亿元，环比+20.55%，占电子行业基金重仓规模的67.09%，环比+4.6pcts；
天风国际指出，目前已经进入了AI引领的新一轮周期，AI驱动着大型云厂商增加资本开支，加大算力建设，这也推动了半导体需求增加。2025年，AI应用可能会迎来爆发。随着可用有效数据遇上瓶颈，大模型的迭代速度逐渐放缓。生成式AI催生的应用，会成为接下来的主流。主要表现为AI＋产品，像AI手机，AIPC，AI眼镜，AI耳机等等。这些终端升级创新，都会提升芯片需求，带动半导体行业进入大的上行周期。
上海证券认为，电子半导体2025年或正在迎来全面复苏，产业竞争格局有望加速出清修复，产业盈利周期和相关公司利润有望持续复苏。
泰康半导体量化选股股票发起式(A:020476；C:020477)采用量化投资方法，通过多因子模型精选半导体产业相关股票，结合风险模型控制组合风险，优化交易成本，力求超越业绩比较基准的投资回报。其投资范围包括半导体产业链的上下游相关上市公司。Wind数据显示，截至2025年2月12日，泰康半导体量化选股股票发起式A自2024年5月成立以来的收益率已达54.86%，年化收益更是达到76.49%。
同时，泰康半导体量化选股股票发起式A(020476)、泰康半导体量化选股股票发起式C(020477)单位净值持续创出历史新高，已分别达1.5486元、1.5439元。
最新四季度报告数据显示，该基金前十大重仓股包括海光信息、北方华创、中芯国际、寒武纪、兆易创新、长电科技、澜起科技、瑞芯微、华润微、杰华特，合计持仓占净值比达48.67%。
泰康半导体量化选股股票发起式(A:020476；C:020477)凭借其在半导体产业链的深度布局，或有望充分受益于这一趋势，共享行业发展红利。
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