今年以来,为进一步规范代管资金管理,保障2025年度业务顺利开展,阳泉市国库集中支付中心提前谋划、精心部署,扎实做好单位资金年终结转各项工作。
一是提前部署,做好收支业务审核工作。中心提前下发通知,积极督促各预算单位做好清理往来、对账、上缴利息等工作,明确资金支付截止时间和年终结转工作要求。每日梳理未标注收入和支付失败数据,及时联系预算单位进行业务处理,确保结转工作高质高效完成。
二是强化对账,确保额度结转无遗漏。中心核对年末一体化中各子账户期末余额与银行账户资金余额,确保收支完整准确,要求预算单位与银行进行对账,提供银行对账单与额度情况表,多方核对保障结转额度及时准确。
三是继续努力,做好2025年的单位资金审核工作。中心将继续抓好单位资金收支管理,严把审核关卡,确保财政资金平稳运行。(刘哲)
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