雷志勇、金梓才、莫海波三大科技明星基金经理2024年四季报持仓曝光：算力行业仍是焦点，配置更趋均衡

2025年1月23日，多位知名科技基金经理公布了2024年第四季度的持仓情况。从公开信息来看，雷志勇、金梓才和莫海波等三位明星基金经理在坚守算力行业的同时，也开始逐步向其他行业分散配置，呈现出更加均衡的投资策略。

算力行业仍是基金经理的主要布局方向

从公布的四季报来看，三位基金经理在2024年第四季度依然重点布局了算力相关行业。大摩数字经济A基金经理雷志勇继续加仓了中际旭创、新易盛等光模块概念股，同时增持了沪电股份、生益电子、深南电路等数通PCB龙头。其中，中际旭创仍然是该基金的第一大重仓股，占基金净值比例达到6.45%。

财通基金副总经理金梓才则进一步增配了国产AI芯片方向。他将"AI芯片龙头"寒武纪加仓至财通景气甄选一年基金的第六大重仓股。金梓才表示，国内对AI的资本开支"军备竞赛"刚刚开始，有望复制去年海外算力的成长轨迹。

万家社会责任定开A基金经理莫海波虽然在四季度减持了部分涨幅较大的AI芯片股，但算力仍是该基金的主要配置方向。新易盛、中际旭创、天孚通信分别位列该基金的第二、三、五大重仓股。

AI应用领域布局出现分歧

尽管在算力领域保持一致看好，但三位基金经理在AI应用方面的布局却出现了一定分歧。莫海波在四季度加仓了科大讯飞、金山办公两大AI应用方向的热门股票。其中，金山办公被加仓至万家品质生活基金的第一大重仓股，占基金净值比例为7.97%。

雷志勇则增持了歌尔股份、水晶光电等AR/VR概念股，看好智算基础设施以及AI应用在未来的投资机会。而金梓才对AI应用端的看法则相对谨慎，他表示对整个AI在端侧的落地节奏保持谨慎乐观态度。

行业配置呈现多元化趋势

除了AI相关行业外，三位基金经理的持仓也开始向其他行业扩散，呈现出更加均衡的配置趋势。金梓才在四季度大幅加仓了消费股，包括万辰集团、三只松鼠、海澜之家等。其中，量贩零食龙头万辰集团被加仓至财通景气甄选一年基金的第一大重仓股。

莫海波则重仓了荃银高科、隆平高科、大北农三大种子股，同时增持了光伏概念股通威股份。他表示，2025年对转基因产业化来说是关键一年，相关政策引导、商业模式扩大和业绩兑现情况，均有望形成对种业板块的催化。

对于光伏行业，莫海波认为市值已蕴含大部分利空预期，且政策端有积极变化。他预计春节后伴随需求季节性回暖，主产业链价格具备一定上涨空间。

总体来看，在坚持重点布局算力行业的同时，三位明星基金经理也开始更加关注其他行业的投资机会，投资组合呈现出更加均衡和多元化的特点。这一趋势反映出基金经理们在把握科技创新机遇的同时，也在积极应对市场变化，分散投资风险。

本文源自：金融界

作者：小荷