12月4日A股猛料：昨夜重磅！外资巨头疯狂抢筹！4板块将全面爆发

猛料一：加码中国资产！华尔街资金押注中国资产ETF看涨期权！

　　事件：近日，华尔街资金正在通过大额看涨期权“布局A股”。美东时间12月2日，约有5500万美元的资金买入一只跟踪沪深300指数的杠杆ETF看涨期权，总成交量达21.69万张。该杠杆ETF两倍做多于沪深300指数。

　　点评：从历史数据来看，华尔街2倍做多沪深300ETF的期权交易量通常比较少，一天内只有几百到几千份，所以昨天突然涌现出了20万份的单日大笔买单，就引起了市场的高度关注。另外旌扬还注意到，近期有多家港股上市公司，被外资巨头上调目标价，包括美团、农夫山泉、腾讯、比亚迪等。以美团为例，摩根大通将美团明年的每股盈利上调了33%，而将美团的港股目标价从140港元大幅上调到200港元！在旌扬看来，近期外资机构看多中国资产，有很大原因与统计局刚刚发布的11月PMI数据有关。国内经济基本面持续向好，A股市场制度漏洞逐渐填平，是外资加仓A股的主要动力。值得注意的是，这几天人民币汇率还出现了大幅贬值，外资中美汇差加大的背景下买入中国资产，更能说明其看好A股的决心！

　　大盘预判：昨天午后，有大资金突然拉抬券商、银行等权重股，让大盘突破了20日线压力位。不过昨天盘后的交易数据却显示，机构资金的卖盘大幅涌出。由此可以看出，昨天机构拉抬权重的主要目的，就是为了掩盖其减仓行为。考虑到本周五美国劳工部会披露11月非农数据，在不确定性因素落地前，旌扬认为大盘短期内，维持箱体震荡的概率要更高一些。因此，不排除未来几天可能出现冲高回落，重新跌回箱体通道，蓄势一段时间之后，再选择向上突破变盘。

　　【行业/板块/题材概念消息点评】

　　猛料二：审慎选择采购美国芯片，四大行业协会齐发声！

　　事件：昨日，中国互联网协会、中国汽车工业协会、中国半导体行业协会、中国通信企业协会均发布声明，呼吁国内企业审慎选择采购美国芯片。

　　点评：该消息利好半导体产业链。近日，美国再次加大了对我国半导体行业的出口禁令，作为还击，我国四大行业协会的发声，要审慎采购美国芯片。可以预见的是，美国此次制裁将进一步割裂全球半导体市场，也会倒逼我国半导体产业国产化替代提速！A股市场方面，半导体行业沉寂了几年后，今年整体表现相当不错，主要原因还是下游三大行业景气度高企。大盘在9月24日爆发以来，半导体行业在10月就出现了强势轮动，当时的交易数据也显示，机构与游资买入量不少。由于板块刚刚出现轮炒，所以近期是否还能再次转强，关键就要看大资金是否会快速回流？

　　炒作周期：中线

　　爆发力度：★★★

　　操盘策略：半导体国产化替代是大趋势，这几年整个行业的基本面逻辑较为坚挺。但考虑到主力机构在10月才刚刚加仓过，所以该消息是否能刺激机构回流，是板块短期内还能不能快速转强的关键所在。策略上，只有等大资金回流迹象明显，才可以考虑跟进开仓。否则就需要等待板块蓄势一段时间后，再择机低吸。

　　相关公司（包括但不限于）：上海贝岭（600171）、扬杰科技（300373）、成都华微（688709）、国科微（300672）等。

　　猛料三：备受瞩目！腾讯混元视频生成大模型上线并宣布开源！

　　事件：昨日，备受业界关注的腾讯混元视频生成大模型，正式宣告上线。此前，腾讯混元大模型已经陆续推出了文生文、文生图、3D生成等能力。此次推出的视频生成能力，被认为是混元系列大模型当前的最后一块重要拼图。

　　点评：该消息利好AI大模型板块。人工智能大模型这几年从文生文，到文生图，再到文生视频，出现了高速发展。今年2月，OpenAI发布了首个视频生成模型Sora，吹响视频生成大模型赛道的冲锋号角。这次腾讯混元大模型，也是文生视频大模型，用户只用输入一段文字，就可以生成对应的视频。A股市场方面，近期AI大模型和AI应用，是两市的主线热点之一，从11月13日开始，就有大量机构和游资轮番加仓炒作。从近期行业传出了的密集利好来看，主力选择在此时热炒AI大模型和应用，或许和AI应用的大规模商用即将成型有关。

　　炒作周期：中线

　　爆发力度：★★★★

　　操盘策略：AI大模型和应用是近期A股市场的主线热点，由于是主力机构最后加仓的方向，所以退潮期也会比其他主线更晚。从技术形态上看，目前板块指数表现稳健，在板块指数稳定在10日线之上时，都可以保持高度关注。

　　相关公司（包括但不限于）：风语筑（603466）、中广天择（603721）、因赛集团（300781）、安诺其（300067）等。

　　猛料四：英伟达GB300服务器采用全水冷方案，液冷技术有望全面爆发！

　　事件：据媒体报道，英伟达计划在2025年年中推出“BlackwellUltra”GB300AI服务器，采用“全水冷”散热方案，并带来更强悍的性能。

　　点评：该消息利好液冷服务器板块。随着人工智能芯片的快速迭代，算力速度已经大幅提升，对能耗的需求也大大增加。因此，传统服务器只有解决了散热问题，才可能跟上AI芯片的迭代速度。英伟达作为行业领头羊，其率先采用全水冷方案，无疑表明未来液冷技术将迎来全面替代，市场空间将被完全打开！A股市场方面，液冷服务器作为AI上游硬件中的重要分支，往往跟随AI算力芯片相关板块联动。但据旌扬观察，本轮行情爆发以来，CPO等算力细分已经出现了轮炒，而液冷却并未跟上节奏。所以，不排除该利好会成为主力机构加仓液冷服务器的导火索！

　　炒作周期：中线

　　爆发力度：★★★

　　操盘策略：液冷服务器作为AI算力芯片中的重要分支，往往不会缺席一整轮行情，所以未来机构回流的概率还是比较大的。有耐心的投资者，可以考虑在大资金介入前轻仓潜伏。但如果只想做短线，就要等到机构或游资加仓信号明确后，再考虑是否跟进。

　　相关公司（包括但不限于）：英维克（002837）、高澜股份（300499）、申菱环境（301018）、浪潮信息（000977）等。

　　猛料五：行业加快布局固态电池研发，产业链发展全面提速！

　　事件：据媒体报道，目前已经有多家车企和电池厂公布了固态电池相关进展。其中，国内方面，宁德时代今年增加了对全固态电池的研发投入，硫化物路线近期已进入20Ah样品试制阶段；欣旺达第三代聚合物复合全固态电池已完成实验室验证，预计2025年完成产品开发。国外方面，日产计划2024年内启动试点工厂，丰田、宝马等均计划于2030年实现量产。

　　点评：该消息利好利好固态电池板块。固态电池被认为是锂电池的终极形态，其在电池容量和安全性上，是常规电解液电池所无法比拟的。近年来，我国政府对固态电池的政策推动一直没有间断，多部委都在政策端提出过对固态电池技术的鼓励推动。而国内外车企和电池企业，也都在积极布局固态电池，未来固态电池大规模替代传统锂电池已经是大势所趋！A股市场方面，固态电池是近期市场的三大主线热点之一，也是上周机构和游资的合力布局方向。从固态电池板块指数的阶段表现来看，虽然在高位横盘震荡了3周多，但目前并未破坏上行趋势，仍然有再破阶段新高的可能。

　　炒作周期：中线

　　爆发力度：★★★★

　　操盘策略：固态电池是近期市场主线热点，目前趋势稳定，且过去3周蓄势较为充分，有继续上攻的可能。不过考虑到主力机构的密集加仓点在11月初，板块至今的炒作周期已经接近1个月，所以只能在板块指数趋势稳定的前提下，轻仓参与。

　　相关公司（包括但不限于）：湘潭电化（002125）、冠盛股份（605088）、蔚蓝锂芯（002245）、金龙羽（002882）等。

　　【龙虎榜/游资/主力机构调仓分析】

　　游资大佬重点狙击：宁波桑田路：净买入爱仕达（机器人+电商）2651.57万；上塘路：净买入凡拓数创（AI应用）2230万；呼家楼：净买入岩山科技（AI应用）8798万、新华传媒（AI应用+AI大模型）2800万；方新侠：净买入巨轮智能（机器人）5587.51万、实益达（数字经济）2712.91万；作手新一：净买入安居宝（专用设备）1652.52万；小鳄鱼：净买入捷昌驱动（机器人）6590.56万。

　　游资大佬板块调仓：大幅加仓机器人，中幅加仓AI应用，少量加仓AI大模型、电商和专用设备；中幅减仓多元金融，少量减仓磷化工、房地产。

　　机构资金单日买入（1000万+）：三丰智能300276，机器人，3家机构买入16063.84万，是前一交易日机构净买入量最大的个股。沃尔德688028，培育钻石，1家机构买入7800.24万占比29.97%，是前一交易日机构净买入量占比最大的个股。

　　机构资金10日内连续买入（1000万+）：南京化纤600889，并购重组，11月27日-12月3日，机构资金2次净买入，12月3日净买入11879.88万，机构买入量较之前小幅增加。中坚科技002779，专用设备，11月25日-12月3日，机构资金2次净买入，12月3日净买入3234.32万，机构买入量较之前小幅增加。

　　机构资金整体动向分析：前一交易日机构净买入超过1000万的个股8只，净卖出超过1000万的个股16只。周二沪深两市平量反弹，机构席位买盘微幅萎缩，但卖盘较周一放大了一倍，机构资金从周一的少量净流入，转为中幅净流出！

　　机构资金板块流向分析：主线热点中（近期机构主攻方向），AI应用和机器人被机构席位中幅减仓，AI大模型被少量减仓。没有主线热点被加仓。

　　非主线热点中（近期机构少量参与方向），环境治理、种植业、军工以及周二领涨的培育钻石被少量加仓；谷子经济、休闲食品被中幅减仓，电商、多元金融、汽车零部件、数字经济、股权转让、服装家纺等被少量减仓。

　　总体来看，周二机构席位买盘微降卖盘猛增造成资金净流出量加大，说明大盘在反弹的过程中，机构高抛止盈欲望强烈；游资的交投活跃有所增加，但买盘和卖盘基本持平，说明不了太多的问题。从板块资金流向上看，机构席位逢高减仓了主线热点，但是游资则在继续加仓，说明AI应用、机器人等板块的资金分歧加大。而除了主线热点外，机构和游资仍然没有开辟新战场的动作，这表明短期内仍然没有新主线可以顶上来。