北京
用友在司库管理领域深耕多年，不断创新，为解决传统流动性管理方面的诸多弊端，推出了以成员单位资金计划明细和资金运营主体的运营业务为抓手，结合财务指标控制的流动性管理模式。
1.确定流动性管理指标
结合企业业态，以及自身资金运营主体（集团财务部或者财务公司），明确需要监控的核心财务指标，如流动比、存贷比、息税前利润等。同时。基于历史经营数据，确定每项财务指标的合理阈值。以此作为流动性监控的参数对照。
2.数据分类
对关注的财务指标进行分析，确定计算对应指标的各种影响因子，对输入数据，诸如资金计划明细、资金运营业务台账等，进行分类，对照至指标计算的各种影响因子中。
以流动比为例，假如企业财务公司是资金运营主体，流动比=流动资产/流动负债。财务公司自营业务中，可随时变现的证券投资、短期内到期的同业存单、定期存款等，计入当日流动资产。财务公司自营业务中同业拆入以及吸收存款等业务，计入当日流动负债。
3.计算指标偏离度和业务调整规模
基于成员公司资金计划明细以及资金运营主体的运营业务记录，计算未来各项财务指标的预期值，并与对应指标预设的阈值进行比对，确认偏离度。并以此为基础，推算为满足财务指标要求，所需的各个影响因子的变化规模。
以流动比为例，假基于计划以及自营业务数据测算的流动比，与指定阈值偏离度为-3%，如果流动资产不变，则流动负债需要调整的规模=当前流动负债总额-当前流动资产总额/3%.。
4.测算调整
根据指标计算得出每种影响因子的调整规模，结合预置的数据分类，在特定工具中，对成员单位资金计划明细以及资金运营业务进行调整模拟，并实时测算，以便确认调整内容可行性。
5.主动干预
通过系统工具的测算模拟，确认了资金计划明细以及资金运营业务的调整目标，通过线上或线下渠道，要求对应单位按要求调整资金计划，指导职能部门，进行资金运营业务的补充、配置。
特别声明：以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布，本平台仅提供信息存储服务。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.
