上海
近期，公募基金2024年三季报已陆续披露完毕。
剔除第三季度新成立的基金，公募市场披露存续200余只QDII基金产品（初始基金口径，下同）2024年第三季度平均回报率为9.28%，环比上升6.22个百分点。
数据显示，第三季度，香港市场配置基金以23.07%的平均收益率位列第一，广发中证香港创新药ETF、南方中证香港科技ETF等指数产品表现居前。美股市场相关主题基金第三季度平均收益率为0.85%。
华泰柏瑞亚洲企业的第三季度收益率在主动权益性QDII基金中排名居前。另一方面，建信新兴市场优选A、国富亚洲机会A等基金第三季度净值回撤幅度较大。
第三季度平均收益9.28% 港股市场基金表现居前
剔除第三季度新成立的基金，公募市场披露存续200余只QDII基金产品2024年第三季度平均回报率为9.28%，环比上升6.22个百分点。
从区域配置来看，根据2024年三季报，港股市场投资市值达2247.81亿元，占QDII基金投资规模的54.65%，为QDII基金配置最为热门的区域。紧随其后的是美股市场，投资市值合计1521.27亿元，规模占比36.99%。
图1：2024年第三季度末QDII基金投资市值居前的区域
区域表现方面，今年第三季度主要配置香港、越南及德国市场的基金平均收益率居前，分别达到23.07%、9.64%及7.57%。而美股市场相关主题基金整体表现靠后，第三季度平均收益率为0.85%。
广发基金、南方基金、华泰柏瑞基金等旗下产品收益率居前
具体来看，第三季度收益率超过30%的QDII产品29只，大多都和港股资产配置相关，跟踪标的大多为恒生科技指数等，包括广发基金旗下广发恒生科技ETF、南方基金旗下南方中证香港科技ETF等产品。
其中，广发中证香港创新药ETF第三季度收益率达到34.84%，业绩位列第一。
华泰柏瑞亚洲企业以33.62%的第三季度收益率，排名主动权益型QDII基金业绩第一。数据显示，华泰柏瑞亚洲企业成立于2010年12月。截至2024年11月14日，该基金今年以来回报19.82%。根据最新三季报，基金重仓股包括中国银河、明源云、中金公司等。
图2：2024年第三季度主动权益型QDII基金业绩TOP10
创金合信港股互联网3个月持有A第三季度表现同样居前，收益率达到26.52%。根据三季报，基金主要投资于港股上市的科技板块公司，以恒生科技指数成份股为主。9月，受益于美联储降息、国内政策超预期等因素，指数整体大幅上涨，扭转了长久以来的下跌趋势。
54只QDII基金收益率告负 建信、国海富兰克林基金等领跌
另一方面，2024年第三季度共有54只QDII产品收益率为负，其中8只基金跌幅超过10%。
数据显示，跌幅靠前的QDII基金多为原油、石油主题基金。
主动权益型QDII基金方面，建信基金旗下建信新兴市场优选A回撤幅度较大。该基金成立于2011年6月，基金经理为李博涵，程星烨，房乐。根据三季报，基金主要持有受益于AI发展的相关科技公司及半导体产业链公司，前十大重仓股包括英伟达、台积电、阿斯麦等公司。第三季度，由于期间内半导体产业链相关股票价格大幅波动，该基金A类份额的累计收益率为-12.27%，跑输基准超17个百分点。
图3：2024年第三季度主动权益型QDII基金回撤榜TOP10
国富亚洲机会A跌幅同样居前。基金三季报显示，基金重仓股包括阿里巴巴、新东方、台积电等。第三季度，该基金净值回撤7.6%，跑数业绩比较基准17.04个百分点。
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